Chat with us, powered by LiveChat

ATS#288: Sprawdź sygnały techniczne i ostrzegawcze po sesji 11 marca 2013

Skomentuj artykuł

Dostęp do odcinków jest bezpłatny dla członków SII. Dla pozostałych osób dostęp do każdego odcinka wymaga 5 punktów SII, a w przypadku wydania piątkowego z dodatkiem edukacyjnym 25 punktów SII. Zachęcamy zatem do przystąpienia do Stowarzyszenia (Jak przystąpić do SII?).

 

 

 

 

 

 

 

 

Sygnały wygenerowane po sesji 11 marca:

 

Sygnały pozytywne:

  • Młot: DOMDEV, EFEKT, IPOPEMA
  • Objęcie hossy: KOELNER
  • Przenikanie: -

 

Sygnały negatywne:

  • Spadająca gwiazda: -
  • Objęcie bessy: AGROTON, CEZ
  • Zasłona ciemnej chmury: MAKARONPL

 

Pozostałe sygnały (możliwe okazje inwestycyjne lub sygnały ostrzegawcze):

  • Kurs najwyższy od 26 tygodni: ABCDATA, ACTION, AMBRA, ARCTIC, ARMATURA, ATM, BLACKLION, BYTOM, CDRED, CITYINTER, DUON, EUCO, GETIN, HYGIENIKA, INGBSK, INVESTORMS, IZOLACJA, JHMDEV, KRUK, LUBAWA, MONNARI, MWTRADE, NORTCOAST, PRAGMAINK, RADPOL, RAINBOW, SANWIL, SFINKS, SYGNITY, TFONE, VISTULA, WAWEL, WORKSERV, ZAMET
  • Kurs najniższy od 26 tygodni: KOGENERA, MARVIPOL, NETMEDIA, UNIMA
  • Przecięcie średnich SMA15 i SMA45: DSS, NCXLIFESCI, NORTCOAST, WESTAISIC, ZUE
  • Przecięcie kursu i średniej SMA200: ASSECOPOL, JHMDEV, PLASTBOX, PROCAD, PWRMEDIA, RANKPROGR
  • Wzrost wolumenu: JHMDEV, KBDOM, TFONE

 

Kryteria dotyczące formacji technicznych i innych sygnalizatorów zostały zoptymalizowane w taki sposób, aby generowały jedynie istotne sygnały (szczegóły).

 

Wykres indeksu WIG20 (interwał dzienny)

 

 

WIG20 balansuje na linii oporu, testując poziom 2500 pkt. Mimo faktu, że z technicznego punktu widzenia do przełamania jest bardzo blisko, inwestorzy nie mają chęci do zakupów. Ostatni 2 tygodnie to stopniowy spadek wolumenu do bardzo niskich poziomów. Aby poderwać byki potrzebny jest impuls, którego na razie na rynku nie widać.

 

Wykres "Spółki dnia" - Koelner (interwał dzienny)

 

 

Spółką dnia został Koelner. Spółka w długiej perspektywie wygląda fatalnie. Ze szczytów na poziomie 80 zł, cena za walor spadła w kilka lat zaledwie do 6 zł. Można powiedzieć, że spółka od 2008 roku znajduje się w konsolidacji. Jednak sygnał kupna w postaci objęcia hossy każe sądzić, że była to bardzo głęboka fala 2 i właśnie został ustanowiony jej dołek. Zawarcie transakcji jest zalecane ze stop lossem tuż pod formacją, co gwarantuje niskie ryzyko i potencjalnie wysoki zysk.

 

Statystyki historycznych "Spółek dnia"

 

      Data      Spółka Sygnał stopa zwrotu
  1 dzień      3 dni      5 dni   
2013-03-04 Synthos przecięcie średniej 200 sesyjnej 2,8% 11,2%  11% 
2013-03-05 Euco najwyższy kurs od 6 miesięcy 0% 6,1%  0,8% 
2013-03-06 Pozbud najwyższy kurs od 6 miesięcy 5,4% 8,5%   
2013-03-07 Izolacja wolumen 0%  1,2%  
2013-03-11 Koelner objęcie hossy -3,2%    

 

Symulacja Inwestycji na podstawie historycznych spółek dnia - założenia:

  • kapitał początkowy: 1000zł
  • kupno: po cenie zamknięcia w dniu wygenerowania sygnału
  • sprzedaż: po cenie zamknięcia na 1, 3 lub 5 sesji 
  • stop loss: 3%
  • prowizja: 0,19%
  • reinwestowanie środków

 

Sprawdź wyniki symulacji!

 

---

Analizy papierów wartościowych w ramach projektu "ATrakcyjne Spółki", są tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie