W trakcie dzisiejszej sesji notowania Ailleron kontynuowany rajd wzrostowy z ostatnich tygodni. Kurs dotarł do drugich górnych widełek, co skłoniło nas do realizacji zysku i sprzedaży ponad połowy posiadanego pakietu akcji spółki. Postanowiliśmy także sprzedać cały pakiet akcji Votum w związku z kolejnymi doniesieniami związanymi z propozycją KNF względem ugód w sprawach frankowych.
Na rachunku posiadaliśmy 770 akcji Ailleron kupionych po 6,72 zł. W trakcie dzisiejszej sesji postanowiliśmy sprzedać 400 akcji po cenie 13,75 zł, co wraz z kosztami prowizji pozwoliło nam zrealizować stopę zwrotu na tym pakiecie rzędu 103,8%. Akcje spółki mają za sobą bardzo udany okres, w którym od początku listopada zwyżkowały z poziomu 7 zł do nawet 13,75 zł w połowie grudnia. Dzisiejszą „euforię” na akcjach spółki w postaci drugich górnych widełek postanowiliśmy wykorzystać do realizacji części sporego zysku.
Drugą decyzją portfelową była sprzedaż akcji Votum. KNF włączył się do dyskusji o kredytach frankowych, przedstawiając bankom propozycję, aby kredyty te traktować jak złotowe w momencie zaciągania z oprocentowaniem WIBOR plus marża. Obecnie większość, bo mówi się nawet o odsetku 90%, wyroków sądowych jest orzekana na korzyść klientów w sprawach związanych z kredytami frankowymi. Włączenie się Komisji w dyskusję może być istotnym bodźcem dla banków w kierunku zmiany nastawienia, a sami zainteresowani obecnie komentują, że przyglądają się i analizują propozycję KNF. Sytuacja ta może to stwarzać negatywny sentyment wokół walorów Votum, dlatego postanowiliśmy zamknąć tę pozycję i przyglądać się rozwojowi sytuacji. Akcje sprzedaliśmy po średniej cenie 11,32 zł, co oznacza, ze strata na tej inwestycji wyniosła 9,4%.
Szerzej zmiany w Portfelu omawiamy w trakcie webinarów analitycznych.
Bieżący stan rachunku
Poniżej prezentujemy aktualny skład naszego Portfela.
| Walor | Data zakupu | Cena zakupu |
Liczba akcji |
Bieżąca stopa zwrotu |
Udział w Portfelu |
| Sanok Rubber Company | 2020-09-08 | 13,00 zł | 190 | 46,2% | 6% |
| Brand24 | 2020-09-25 | 25,20 zł | 200 | -12,9% | 7% |
| Ailleron | 2020-10-01 | 6,72 zł | 370 | 93,1% | 7% |
| AB | 2020-10-07 | 27,80 zł | 180 | 13,1% | 9% |
| XTB | 2020-10-14 | 16,50 zł | 300 | -1,4% | 8% |
| CD Projekt | 2020-12-11 | 323 zł | 18 | -5,7% | 9% |
| Aktywa | Wartość | Udział w Portfelu |
| Akcje | 28,8 tys. zł | 45% |
| Gotówka | 35,4 tys. zł | 55% |
| Portfel SII | 64,3 tys. zł | 100% |
Obecna stopa zwrotu Portfela SII jest 83,6% na plusie. Dla porównania – w tym samym okresie indeks WIG stracił na wartości 16,6%. Jednocześnie oznacza to, że udało się nam osiągnąć przewagę ponad 100 p.p. ponad wynik indeksu szerokiego rynku.
| Stopa zwrotu Portfela SII oraz indeksu WIG |
 |
| Źródło: opracowanie własne. |
© 2012-2020 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne w serwisie sii.org.pl są objęte ochroną prawa autorskiego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z materiałów umieszczonych w ww. serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
--
Projekt „Portfel SII” ma tylko i wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny, a poszczególne analizy są wyłącznie subiektywną opinią autorów i nie stanowią „rekomendacji inwestycyjnych” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 34) ww. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715), lub jakiejkolwiek porady. Stąd Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu. W inwestowaniu należy korzystać z wielu źródeł i konfrontować je przed podjęciem decyzji.
