Przyczyny transakcji:
- stabilizacja wartości portfela poprzez ograniczenie ryzyka (zmienności) - dywersyfikacja
- "pewny" zarobek w okolicach 10% w skali roku, po odliczeniu prowizji maklerskiej
- odpowiednie obroty i niewielki spread występujący w notowaniach obligacji GNT0912 pozwola na zakup po kursie blisko 100%
Charakterystyka obligacji:
- Obligacje Gant Development S.A. seria AC
- Data wykupu: 2012-09-03
- Wartość nominalna: 1 tys. zł
- Wartość emisji: 10 mln zł
- Rodzaj oprocentowania obligacji: zmienne
- Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym: 10.39%
- Odsetki skumulowane: 17,36 zł
- Częstotliwość wypłat kuponu: kwartalnie
- Wysokość kuponu: Wibor 3M + 6,50%
Decyzja inwestycyjna:
Kupno 2 obligacji Gant Development po kursie 100,25% i narosłymi odsetkami w wysokości 17,36zł. Wartość transakcji wyniosła 2039,72 zł (poniżej wyliczenia), co stanowi ok. 10% wartości portfela. Zapłaciliśmy prowizję 3,88 zł (0,19% wartości zlecenia).
Zlecenia stop loss nie ustalamy, gdyż jest to inwestycja mało ryzykowna i traktujemy ją długoterminowo.
Wyliczenia:
- cena czysta = 100,25% (kurs obligacji) * 1 tys. zł (wartość nominalna) = 1002,50 zł
- narosłe odsetki (od ostatniej płatności, tj. 3 grudnia 2010 r.) = 17,36 zł - kwota ta jest publikowana na stronie Catalyst
- cena brudna (którą płacimy) = cena czysta + narosłe odsetki = 1002,50 + 17,36 = 1019,86 zł, czyli za dwie obligacje 2039,72 zł.
Więcej informacji w podcaście SII Echa Rynku nr 76 - Wszystko o obligacjach.
