Azymut - tylko praktycznie o giełdzie

Poznaj prawdziwe reguły gry, dzięki której zbudujesz własną strategię!

Zacznij regularnie zarabiać na giełdzie!

Azymut to:

• Strategie rynku kontraktów terminowych na WIG20 pisane przez praktyka
• Rzeczywiste krzywe kapitału
• Przewodnik po rynku kapitałowym dla inwestora indywidualnego

Jarosław Augustynowicz - autor wpisów:

Ekonomista, związany od początku ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych, na giełdzie od 1997 roku, na rynku kontraktów terminowych od 2001. Laureat III miejsca w Parkiet Challenge 2009 w kategorii Kontrakty terminowe (stopa zwrotu +1000% w 3 miesiące!). W grze giełdowej kieruje się zasadą mówiącą, że formacje analizy technicznej są tak samo racjonalne jak tarot, astrologia, bogowie i pech w piątek trzynastego.

Dostęp do odcinków jest bezpłatny dla członków SII. Dla pozostałych dostęp do każdego odcinka wymaga 5 punktów SII, a w przypadku wydania z dodatkiem edukacyjnym 15 punktów SII. Zachęcamy zatem do przystąpienia do Stowarzyszenia (Jak przystąpić do SII?).

Strategia gry

Każdy gracz składa zlecenia na podstawie sygnałów z własnej strategii gry. Azymut obraca kontraktami na indeks WIG20 i zapisał swoja strategię w ten sposób: opis strategii gry.

Statystyki historyczne Azymuta

Masz jakieś pytania lub sugestie - zapraszamy do kontaktu pod adresem

jaugustynowicz@sii.org.pl

---

Analizy papierów wartościowych w ramach projektu "Azymut", są tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.

[kapitał w punktach (skala lewa) oraz w złotych (skala prawa) stan na 14.10.2008]

Azymut2 (sygnalizator)

Pierwszy sygnał 22.08.2008 Gotówka początkowa 10000 Min. gotówka na kontrakt 8000

Gotówka 8440 (-156pkt)  Maks. strata 34,7% (449pkt) Aktualna pozycja -1 po 2005 od 15:00 15.10 stop na 2045

Busola2

Pierwszy sygnał 22.08.2008 Gotówka początkowa 10000 Min. gotówka na kontrakt 4000

Gotówka 12800 (146pkt) Maks. strata 3,7% (16pkt) Aktualna pozycja  -3 po 2016 od 15:24 15.10 stop na 2030

Cyrkiel2

Pierwszy sygnał 22.08.2008 Gotówka początkowa 10000 Min. gotówka na kontrakt 6000

Gotówka 7220 (-278pkt) Maks. strata 27,8% (278pkt) Aktualna pozycja brak

[14.10.2008 15:58]

[wykres FW20]

Dzisiejsze świeczki to kopia z dnia wczorajszego - na początek luka i spadek w okolice zamknięcia z dnia poprzedniego. I dzisiaj i wczoraj ceny tworzyły wewnątrz sesyjny trend spadkowy. Zauważalna różnica to wyjście we wtorek ponad sesyjną linię oporu trendu spadkowego. Cała akcja zakończyła się sporawym górnym cieniem, ale wyróżnienie pozostało. Być może dwa dzisiejsze cienie tworzą linię trendu spadkowego istotniejszą od tej, która dzisiaj została pokonana. Może. Nas jednak interesują lokalne ekstrema. Luka przebiła wczorajszą górkę. Dała tym sygnał do zamknięcia krótkich. Wzrost od dna nie przebił opisywanej wczoraj 2-ki na 2228, ale jego rozmiar to niemal tyle (zabrakło jednego punktu), co podkreślona 2-ka. Oznacza to, że ten ruch jest przynajmniej na miarę tamtej korekty. Rozmiar podbicia każe też zrezygnować z liczenia do 5-ciu w ruchu od szczytu z 8 października. Cyfry 4 i 5 znikają, a podkreślona piątka stoi w kącie – może kiedyś się przyda. Chciałoby się tu wrócić do rozmyślań o przesunięciu podkreślonej 3-ki na piątkowe dno, ale to już pozostawiam Czytelnikom. My zaczynamy odliczanie od dna. Mamy już 3 fale. Zakładamy, że możliwe jest wyrysowanie 4-ki i 5-ki. To się potwierdzi w razie pokonania dzisiejszego szczytu z dywergencjami. Teraz trzeba robić to, czego gracze nie lubią najbardziej, czyli czekać. Na co czekać, oprócz wstępnego sygnału kupna po wyjściu nad 2169? Na to, że możliwe jest zanegowanie kontynuacji wzrostu, bez wychodzenia na nowy szczyt. Pokonanie 2-ki będzie właśnie sygnałem do wstępnej sprzedaży.

[7:50]

Sądząc z dynamiki i kierunku zmian indeksów giełd zagranicznych, nasz rynek tamtejsze korekty cen powinien mieć już odnotowane. Jeśli to załozenie jest prawdziwe, to nie powinniśmy zejść poniżej fali 1-szej. Jeśli handlującu skupią się tylko na kolorze wspomnianych indeksów, to możliwe będzie przeniesienie handlu w obręb 2-ki. Wtedy prawdopodobieństwo powstania sygnału kupna istotnie zmaleje, a na pewno znacząco umniejszy dynamikę trwającego wzrostu. Z każdą sesją wzory cenowe pokazują chęć uspokojenia, co będzie dobrą okolicznością dla precyzyjnie skalpujących graczy. Jeśli zauważymy do tego, że skalpowanie, jako metoda gry, jest bardzo trudną odmianą, to zapowiada się trudny do skutecznego handlowania rynek.

[9:35]

Początek był stonowanie optymistyczny, może za sprawą rajdu na indeksie japońskim w ostatnich minutach sesji. Potem jednak ważniejsze okazuje się zejście za Odrą, co wprowadziło nas w górne obaszary 2-ki. Schodzenie w trendzie rozpoczętym na wczorajszej sesji trwa w najlepsze.

[10:50]

Sytuacja zmienia się ze złej na gorszą. Jesteśmy juz tylko kilka punktów nad dnem 2-ki. Azymut szykuje się do zmiany sygnału, a Busola do zawarcia transakcji. Cyrkiel wystawiłby zlecenie sprzedaży po 2075, ponieważ tu była średnia gdy ceny przebijały ją w cenach zamknięcia. Zanim to wszystko nastąpi musimy zejść pod 2017. Dla symetrii rysunku dobrze by było gdyby na poniedziałkowej półce cenowej nastapiło zatrzymanie i odbicie, a rynek wyrysował przynajmniej formację głowy i ramion ze świec z 3 sesji. To są oczywiście tylko życzenia. Trwa konsolidacja przed dalszym ruchem. Kierunek nadal jest nierozstrzygnięty.

[14:05]

Wsparcie na 2017 ciągle się trzyma. Ta liczba jest oczywiście umowna. Liczą się te setki transakcji między 2020-2030 a nawet 2040. Przd nami wysyp danych o 14:30. One mogą wpłynąć na decyzję o przebiciu wsparcia, bądź jego ugruntowaniu.

[14:41]

Handel zszedł po danych prawie do dna z czarnego piątku. W razie zamknięcia pod 2017 Azymut wskaże wstępną sprzedaż, Busola wystawi zlecenie sprzedaży po 2016 (w punkty od lokalnego dołka z dziś). Azymut sprzeda kontrakt po cenie rynkowej ze stopem nad dzisijeszym lokalnym maksimum na 2045. Tak dziwny stąd wynika z tego, że w tej chwili (na szybko) trudno jest ocenić gdzie jest 2-ka w ruchu od 2169. Do tego obecny dołek ma wskaźniki zdecydowanie wyżej od tego piątkowego. Czekamy na 15:00.

[15:25]

Azymut jest na krótkiej od 15:00. Od 15:24 Azymut ma 3 krótkie po 2016 ze stopem nad 2030.

[16:00]

Busola zamknie się najdalej na końcowym fixingu. Dziś komentarz posesyjny zamieszczę zdecydowanie po zakończeniu sesji.

jaugustynowicz@sii.org.pl

Każdy gracz składa zlecenia na podstawie sygnałów z własnej strategii gry. Azymut, Busola i Cyrkiel zapisali ją w ten sposób: opis strategii gry.

Niniejsze opracowanie nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.