Azymut - tylko praktycznie o giełdzie

Poznaj prawdziwe reguły gry, dzięki której zbudujesz własną strategię!

Zacznij regularnie zarabiać na giełdzie!

Azymut to:

• Strategie rynku kontraktów terminowych na WIG20 pisane przez praktyka
• Rzeczywiste krzywe kapitału
• Przewodnik po rynku kapitałowym dla inwestora indywidualnego

Jarosław Augustynowicz - autor wpisów:

Ekonomista, związany od początku ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych, na giełdzie od 1997 roku, na rynku kontraktów terminowych od 2001. Laureat III miejsca w Parkiet Challenge 2009 w kategorii Kontrakty terminowe (stopa zwrotu +1000% w 3 miesiące!). W grze giełdowej kieruje się zasadą mówiącą, że formacje analizy technicznej są tak samo racjonalne jak tarot, astrologia, bogowie i pech w piątek trzynastego.

Dostęp do odcinków jest bezpłatny dla członków SII. Dla pozostałych dostęp do każdego odcinka wymaga 5 punktów SII, a w przypadku wydania z dodatkiem edukacyjnym 15 punktów SII. Zachęcamy zatem do przystąpienia do Stowarzyszenia (Jak przystąpić do SII?).

Strategia gry

Każdy gracz składa zlecenia na podstawie sygnałów z własnej strategii gry. Azymut obraca kontraktami na indeks WIG20 i zapisał swoja strategię w ten sposób: opis strategii gry.

Statystyki historyczne Azymuta

Masz jakieś pytania lub sugestie - zapraszamy do kontaktu pod adresem

jaugustynowicz@sii.org.pl

---

Analizy papierów wartościowych w ramach projektu "Azymut", są tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.

[kapitał w punktach (skala lewa) oraz w złotych (skala prawa) stan na 25.11.2008 wykres uwzględnia jedynie transakcje zakończone]

Azymut2 (sygnalizator)
Pierwszy sygnał 22.08.2008 Gotówka początkowa 10000 Min. gotówka na kontrakt 8000
Gotówka 13600 (360pkt)  Maks. strata 34,7% (449pkt) Aktualna pozycja +1 po 1557 od 10:00 21.11 stop pod 1511, stop pod 1508 od 9:00 24.11, stop pod 1700 od 16:07 25.11, stop pod 1755 od 11:00 26.11, zamknięcie po 1725 o 14:00

Busola2
Pierwszy sygnał 22.08.2008 Gotówka początkowa 10000 Min. gotówka na kontrakt 4000
Gotówka 14840 (214pkt) Maks. strata 12,1% (62pkt) Aktualna pozycja +3 po 1760 od 11:27 stop pod 1745stop na 1762 od 13:05, zamknięcie po 1762 o 13:13

Cyrkiel2
Pierwszy sygnał 22.08.2008 Gotówka początkowa 10000 Min. gotówka na kontrakt 6000
Gotówka 10520 (52pkt) Maks. strata 27,8% (278pkt) Aktualna pozycja brak

[25.11.2008 17:10]

[wykres FW20]

Wreszcie doczekaliśmy się korekty na miarę czwórki. Okazało się również, że po zejściu z 1755 do 1700, nie trzeba było długo czekać na ponowny atak na szczyt. Udało się to już w siódmej minucie rysowania ostatniej świecy. Od tego momentu Azymut przestawił swój stop na dno domniemanej 4-ki. Pokonanie tego poziomu w cenach zamknięcia będzie również powodem do sygnału pozwalającego na otwieranie krótkich. Do końca sesji nie udało się jednak utrzymać cen nad szczytem. Gdyby tak się stało, to potencjalne zamykanie długich odbyłoby się o blisko 50 punktów wyżej. Dlaczego gdybam? Ponieważ tak się jeszcze może zdarzyć. Nikt nie powiedział, że nie ujrzymy na zakończenie rysowania którejś z przyszłych świec wyżej. Wtedy mielibyśmy do czynienia z wzorową piątką. Sytuacja Azymuta jest jasna. Busola czeka na pokonanie 1755, ewentualnie na sygnały sprzedaży. Cyrkiel liczy na równie szybkie jak dotychczas podnoszenie się średniej. Aktualny sygnał to kupuj.

[8:10]

Nie ma wydarzeń zewnętrznych, które powodowałyby sytuację, w której można preferować jedną ze stron gry. Zarysowany wczoraj plan gry pozostaje aktualny. Nasi gracze będą czekać na wyjście poza przedział 1700-1755 punktów. Będą obserwować ceny zamknięcia. W przypadku Azymuta wchodzi jeszce opcja ćwiczona na pozycji krótkiej 19 listopada. Wtedy mieliśmy nowy dołek intra i nowy dołek zamknięcia z dywergencjami, ale bez zamknięcia poniżej poprzedniego minimum intra. Zamknięcie ponad świecą najniższego zamknięcia spowodowało zamknięcie pozycji krótkiej. Dziś może być analogicznie z pozycją długą. Jeśli uda się zamknąć ponad 1746, ale pod 1755, a następnie jakaś świeca zamknie się pod 1746, to padnie sygnał na Azymucie bez pozycji.

[10:01]

Mamy nowe najwyższe zamknięcie, tym razem na 1750. Są dywergecje. Jeśli ceny spadną np. o 11:00 lub poźniej pod 1746 to padnie sygnał bez pozycji.

[10:35]

Jeśli za pół godziny zamkniemy się pod 1746 to padnie sygnał bez pozycji. Jeśli za pół godziny zamkniemy się nad 1755 to:

1.Busola wystawi zlecenie kupna z limitem 1757,

2.zamknięcie kolejnej godziny pod 1755 i nad 1718 będzie sygnałem bez pozycji,

3.zamknięcie kolejnej godziny pod 1718 będzie sygnałem sprzedaży.

Jeśli zamkniemy się nad 1758 to Busola wystawi zlecenie kupna po 1760.

Powyższe poziomy wynikają z tego, że ruch od dna na 1700 można już opisać cyframi 1 (1758), 2(1718) i 3(dotychczasowe maksimum). Czekamy na 5 fal w fali 5-tej, której oznaczenie ciągle potwierdzają dywergencje na wskaźnikach. Jeśli wskaźniki wyjdą nad swoje maksima, to 1-ka będzie na 1755, 2-ka na 1706, a 3-ka na dotychczasowym szczycie.

[11:30]

Od 11:27 Busola ma 3 długie po 1560 ze stopem pod 1745. Jego drabinka stopów półprocentowych kroczy po 9 punktów w górę, czyli pierwszy jest na 1769, potem 1778 itd.

[13:07]

Od 13:05 Busola podwyższa stop na 1762. Brak strat jest zabezpieczony, teraz czeka na 1778.

[13:15]

Busola zamyka się na zero. Nastepny poziom do otwarcia długiej nad dzisiejszym maksimum. Nadal stop dla sygnału kupna pod 1755. Sygnał sprzedaży po pokonaniu 1718.

[14:01]

Zamknięcie o 14:00 wypada 30 punktów pod 1755. Oznacza to zmianę sygnału na bez pozycji. Azymut zamyka długą. Na sygnał do gry będziemy czekali przynajmniej do 15:00, oznacza to, że bedziemy obserwowali reakcje rynku na dane bez emocji. Wjście nad 1784 to sygnał kupna, zejście pod 1718 to sygnał sprzedaży, ze stopem nad 1784.

[15:15]

Ceny nadal utrzymują się nad 1718. O wystąpieniu sygnału sygnału sprzedaży może przesądzić reakcja na dane makroekonomiczne sprzed 16:00. Przeciwwagą będzie jutrzejsze święto w USA oraz skrócone tamtejsze sesje giełdowe w piątek.

jaugustynowicz@sii.org.pl

Każdy gracz składa zlecenia na podstawie sygnałów z własnej strategii gry. Azymut, Busola i Cyrkiel zapisali ją w ten sposób: opis strategii gry.

Niniejsze opracowanie nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.