Azymut - tylko praktycznie o giełdzie

Poznaj prawdziwe reguły gry, dzięki której zbudujesz własną strategię!

Zacznij regularnie zarabiać na giełdzie!

Azymut to:

• Strategie rynku kontraktów terminowych na WIG20 pisane przez praktyka
• Rzeczywiste krzywe kapitału
• Przewodnik po rynku kapitałowym dla inwestora indywidualnego

Jarosław Augustynowicz - autor wpisów:

Ekonomista, związany od początku ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych, na giełdzie od 1997 roku, na rynku kontraktów terminowych od 2001. Laureat III miejsca w Parkiet Challenge 2009 w kategorii Kontrakty terminowe (stopa zwrotu +1000% w 3 miesiące!). W grze giełdowej kieruje się zasadą mówiącą, że formacje analizy technicznej są tak samo racjonalne jak tarot, astrologia, bogowie i pech w piątek trzynastego.

Dostęp do odcinków jest bezpłatny dla członków SII. Dla pozostałych dostęp do każdego odcinka wymaga 5 punktów SII, a w przypadku wydania z dodatkiem edukacyjnym 15 punktów SII. Zachęcamy zatem do przystąpienia do Stowarzyszenia (Jak przystąpić do SII?).

Strategia gry

Każdy gracz składa zlecenia na podstawie sygnałów z własnej strategii gry. Azymut obraca kontraktami na indeks WIG20 i zapisał swoja strategię w ten sposób: opis strategii gry.

Statystyki historyczne Azymuta

Masz jakieś pytania lub sugestie - zapraszamy do kontaktu pod adresem

jaugustynowicz@sii.org.pl

---

Analizy papierów wartościowych w ramach projektu "Azymut", są tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.

[kapitał w punktach (skala lewa) oraz w złotych (skala prawa) stan na 23.10.2008]

Azymut2 (sygnalizator)

Pierwszy sygnał 22.08.2008 Gotówka początkowa 10000 Min. gotówka na kontrakt 8000

Gotówka 11790 (179pkt)  Maks. strata 34,7% (449pkt) Aktualna pozycja -1 po 1881 od 11:00 17.10 stop nad 1888, stop nad 1560 od 9:00 24.10, zamknięcie po 1561 o 10:00 24.10, -1 po 1522 od 12:00 24.10 stop nad 1560

Busola2

Pierwszy sygnał 22.08.2008 Gotówka początkowa 10000 Min. gotówka na kontrakt 4000

Gotówka 14900 (216pkt) Maks. strata 7,6% (39pkt) Aktualna pozycja -3 po 1558 od 9:08 24.10 stop nad 1555, zamknięcie po 1550 o 9:15.

Cyrkiel2

Pierwszy sygnał 22.08.2008 Gotówka początkowa 10000 Min. gotówka na kontrakt 6000

Gotówka 10370 (37pkt) Maks. strata 27,8% (278pkt) Aktualna pozycja -1 po 1825 od 09:58 22.10 stop nad SMA26, zamknięcie po 1561 o 10:00 24.10 (zmiana sygnału na bez pozycji)

[23.10.2008 15:25]

[wykres FW20]

Rano miało być dużo niżej niż na zamknięciu dnia poprzedniego. Nie było. Ceny pierwszych świec naruszy nawet linię sygnalną na 1719. Potem ceny przebiły dotychczasowe dno, po którym Busola czekał z ofertą sprzedaży po 1683, ale zamiast realizacji transakcji obserwował zejście na 1560. Nie ma sensu szukania w tym… sensu. Najlepiej przyjąć te ceny do wiadomości. Jeśli giełdy wyprzedzają wydarzenia w realnej gospodarce, to co chcą nam tym powiedzieć (spadamy nie tylko my)? Mnie nie starcza wyobraźni. Po kursie złotówki, osłabienie po 5% do obcych walut, można wnioskować coraz większe problemy z obsługą kredytów walutowych. Czy nie było powszechne branie kredytu mieszkaniowego z nawiązką, np. na samochód? Zdarzało się. Sam pamiętam jak wiosną poprzedniego roku jeden z takich kredytobiorców, rozważał dobranie gotówki z banku. Po co? Ano po to, żeby powierzyć ją funduszowi inwestycyjnemu, który jak było powszechnie wiadomo z reklam telewizyjnych, zawsze zarabia, a w perspektywie 4 lat to już jest w ogóle pewniak. Zadaniem funduszu miało być… spłacenie kredytu.

Nowe dołki cenowe powodują coraz większy, mam taką nadzieję, rumieniec wstydu u autorów takich reklam, a do tego sprowadzają nasze wskaźniki na nowe minima. To powoduje, że pokonanie od dołu 1719 nie jest już żadnym sygnałem. Sygnałem będzie pokonanie ostatniej górki. Jest to górka z dziś na 1727. Podnoszenie stopa do góry na pewno może wywołać zdziwienie, ale takie są reguły tej gry. Po dzisiejszym wodospadzie z tego poziomu brak i dywergencji i innego punktu zaczepienia. Mam nadzieję, że taki się pojawi. Aktualny sygnał to sprzedaj.

[7:40]

Wartości indeksów azjatyckich zwiększają szanse na układ cenowy zaproponowany na wczorajszym rysunku. Ponowne zejście do 1560 to możliwość przesunięcia stopu nad dotychczasowy lokalny szczyt. Pogłebienie spadków i powrót nad 1560 z dywergencjami to sygnał kupna. Najpierw jednak poczekajmy, bo nie ma co przesądzać, czy Busola będzie miał szanse na próbę sprzedaży pod 1560, czyli czy wogóle powrót do dołków nastąpi. Taka "ostrożność procesowa" jest bardzo przydatna w każdych warunkach rynkowych. Handlujemy w bardzo ciekawych i nieprzewidywalnych, jak zawsze, czasach.

[8:31]

Jesteśmy pod 1560, Azymut przesuwa swój sygnał stop nad 1641.

[9:10]

Zamknięcie pierwszejświecy wypadło na 1544. Chwilę potem Busola sprzedał 3 kontrakty po 1558 ze stopem nad 1555. Zamknięcie świecy nad 1560 zmieni sygnał na Azymucie na bez pozycji. Z sygnałem kupna wstrzymam się, do czasu stworzenia wyraźniejszego układu, m.in. brak mi dłużego przebywania pod 1560 niż jedna godzina, a właściwie mamy tylko pół godziny.

[9:25]

Ceny zeszły najpierw do 1550, potem do 1542, a następnie wróciły na 1550, gdzie zrealizował się stop Busoli. Dzis pół procenta to właśnie 8 punktów. Sześć punktów zysku zostało zaksięgowane. Z kolejnym wejściem na pozycje Busola musi poczekać na większe odbicie, żeby mógł liczyć na przebicie dotychczasowego minimum.

[10:05]

Azymut i Cyrkiel zrealizowali potężne zyski. Teraz wszyscy gracze są na plusie. Czekamy na kolejne sygnały. Aktualny sygnał to bez pozycji.

[10:50]

Dno na 1528 nadal się broni. Jego pokonanie to powrót do sygnału sprzedaży na Azymucie. W grze nie ma miejsca na odczucia, ale mam nadzieje, że rynek uzna, że nowych dołków mamy już dość. Żeby zwizualizować co mam na myśli piszac "potężny zysk" zaktualizowałem rysunek z wykresem kapitału na obecną chwilę. Pod linkiem nadal jest "stary" wykres. Wiem, że niektórzy Czytelnicy nie mogą powiększać obrazków, a jedyną drogą jest skorzystanie z linka obok rysunku. Powodem jest brak dodatku w przeglądarce. Wystarczy ją zaktualizować i problemu nie będzie.

[12:05]

Azymut ponownie wskazuje sygnał sprzedaży. Ponownie linią sygnalną jest poziom 1560. Tym razem pokonanie 1560 będzie oznaczało sygnał kupna. Przypominam, że Azymut przede wszystkim wskazuje kierunek, a rola gracza jest funkcją drugorzędną.

jaugustynowicz@sii.org.pl

Każdy gracz składa zlecenia na podstawie sygnałów z własnej strategii gry. Azymut, Busola i Cyrkiel zapisali ją w ten sposób: opis strategii gry.

Niniejsze opracowanie nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.