Azymut - tylko praktycznie o giełdzie

Poznaj prawdziwe reguły gry, dzięki której zbudujesz własną strategię!

Zacznij regularnie zarabiać na giełdzie!

Azymut to:

• Strategie rynku kontraktów terminowych na WIG20 pisane przez praktyka
• Rzeczywiste krzywe kapitału
• Przewodnik po rynku kapitałowym dla inwestora indywidualnego

Jarosław Augustynowicz - autor wpisów:

Ekonomista, związany od początku ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych, na giełdzie od 1997 roku, na rynku kontraktów terminowych od 2001. Laureat III miejsca w Parkiet Challenge 2009 w kategorii Kontrakty terminowe (stopa zwrotu +1000% w 3 miesiące!). W grze giełdowej kieruje się zasadą mówiącą, że formacje analizy technicznej są tak samo racjonalne jak tarot, astrologia, bogowie i pech w piątek trzynastego.

Dostęp do odcinków jest bezpłatny dla członków SII. Dla pozostałych dostęp do każdego odcinka wymaga 5 punktów SII, a w przypadku wydania z dodatkiem edukacyjnym 15 punktów SII. Zachęcamy zatem do przystąpienia do Stowarzyszenia (Jak przystąpić do SII?).

Strategia gry

Każdy gracz składa zlecenia na podstawie sygnałów z własnej strategii gry. Azymut obraca kontraktami na indeks WIG20 i zapisał swoja strategię w ten sposób: opis strategii gry.

Statystyki historyczne Azymuta

Masz jakieś pytania lub sugestie - zapraszamy do kontaktu pod adresem

jaugustynowicz@sii.org.pl

---

Analizy papierów wartościowych w ramach projektu "Azymut", są tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.

[kapitał w punktach (skala lewa) oraz w złotych (skala prawa) stan na 13.11.2008]

Azymut2 (sygnalizator)
Pierwszy sygnał 22.08.2008 Gotówka początkowa 10000 Min. gotówka na kontrakt 8000
Gotówka 10720 (72pkt)  Maks. strata 34,7% (449pkt) Aktualna pozycja -1 po 1752 od 11:00 12.11, stop nad 1896, stop nad 1769 od 9:00 13.11

Busola2
Pierwszy sygnał 22.08.2008 Gotówka początkowa 10000 Min. gotówka na kontrakt 4000
Gotówka 14240 (194pkt) Maks. strata 12,1% (62pkt) Aktualna pozycja brak

Cyrkiel2
Pierwszy sygnał 22.08.2008 Gotówka początkowa 10000 Min. gotówka na kontrakt 6000
Gotówka 9850 (-15pkt) Maks. strata 27,8% (278pkt) Aktualna pozycja brak

[13.11.2008 16:25]

[wykres FW20]

Wczorajsze fixingowe manewry nie wyrządziły wielkich szkód na rynku kontraktów, co najwyżej już wczoraj posiadacze krótkich realizowali w popłochu zyski ze swoich pozycji. Za nami sesja konsolidacji. Obrona rynku odbywała się na całkiem sporych obrotach na rynku kasowym i rosnącym LOP-ie. Dzięki temu mamy całkiem przyzwoitą półkę cenową. Jej opuszczenie powinno być początkiem mocniejszego impulsu. Mu jak zawsze nie próbujemy wróżyć, kto miał, albo będzie miał, rację w tym sporze. My, ja i moi gracze, wykorzystamy narysowane kształty do realizacji swojego planu gry. Nadal pozostawimy oznaczenia zgodne z tym, jakie zaproponowałem z samego rana mijającego dnia. Nadal miejscem obrony krótkich będzie szczyt na 1769. To najistotniejsze dla Azymuta. Busola nie doczekał się dziś powrotu do uprzednio przebitych dołków, nie doczekał się też kontynuacji trendu. Dlatego dziś nie zawarł żadnej transakcji. Wyrysowana dziś od dna na 1613 korekta ma wyraźnie trójfazowy kształt. Skorzysta z niego Busola w razie schodzenia w kierunku dołków i już po pokonaniu 1626 (dołek z drugiej części sesji) będzie mógł dokonywać próby sprzedaży kontraktów. Pokonanie 1613 przyniesie analogiczne działania. Dopóki na korektach można doliczyć się do trzech, dopóty ciągle można zakładać spore prawdopodobieństwo przynajmniej powrotu na czwartkowe dołki w towarzystwie dywergencji. Liczymy i czekamy na falkę 5-tą.

[7:45]

Za Oceanem prawdziwa rzeź niedźwiedzi. Jak Państwo zauważyli, sam kończę dzień z giełdą najdalej o 16:30.  Tym większą niespodzianką są dla mnie oglądane rano wartości wspomnianych indeksów. Okazuje się, że najpierw tamtejsze ceny zeszły pod nasze 1461, czyli dołek tego tysiąclecia, a potem wystrzeliły w górę na +7%. Wspominam o tym, żeby dać do myślenia graczom pozostającym z pozycjami na noc. Jedną kwestią jest tu fakt narażenia na spore straty, a druga to wahania nastrojów i trudności z oderwaniem się od notowań po sesji. Wróćmy teraz do samych faktów. Skoro urosło to czasem człowieka ciekawi, dlaczego tak się stało. No i okazuje się, że nikt nie wie, albo wymyśla różne niestworzone rzeczy, bo przecież wypada coś powiedziećJ Tutaj pozwolę sobie zamieścić cytat z gazeta.pl: ” W związku ze wzrostem cen ropy naftowej o 2 dol., do poziomu 58,24 dol. za baryłkę, w górę poszły zwłaszcza notowania amerykańskich koncernów naftowych. Akcje największego z nich,ExxonMobil, zakończyły sesję 9,40 proc. na plusie, zaś drugiego pod względem wielkości Chevron Corp. 12,5 proc. na plusie”. Usta same układają się do uśmiechu.

Każdy tłumaczy sobie rynek jak chcę lub potrafi. Azymut ogląda świat 3-kami i 5-kami. Proszę zauważyć, że indeksy USA zeszły pod poprzedni dołek, który śmiało można nazwać 3-ką, potem wróciły nad niego ogłaszając światu postanie 5-ki. Układ z elementarza Azymuta. W takich warunkach warto zapytać, o szanse na wyrysowanie u nas 5-ki w sposób zaproponowany na wczorajszym rysunku. Cóż, powiedzmy sobie, nie są one zbyt duże. Z drugiej strony definitywne rozstrzygnięcie zapadnie dopiero za 100 punktów, czyli za prawie 6%. Sporo. Przypomnę jeszcze, że 2-ka traktowana jest jedynie jako poziom obronny dla krótkiej. Usytuowanie, wielkość ruchu przed i po niej, pozwala na takie opisanie impulsu spadkowego, ale jej rozmiar to stanowczo za mało, żeby budować na nim sygnał kupna. Kupno padnie po pokonaniu 1896 albo ukształtowaniu 5-ki od wczorajszego dna na 1613. Ale nie uprzedzajmy wypadków. Najpierw ceny musiałyby wzrosnąć ponad 1769, aby zanegować sygnał sprzedaży. Do tej pory wszystko pozostaje bez zmian. Azymut nie zmienia kierunku, a Busola czeka na pokonanie wspomnianych wczoraj poziomów. Możliwe jest także utworzenie nowych sygnałów sprzedaży w trakcie dzisiejszej sesji dla tego gracza. Są też szanse na wyjście nad średnią Cyrkla, co w razie ponownego zejścia pod nią, będzie skutkowało sygnałem sprzedaży dla tego gracza. Przyjrzyjmy się teraz rozmiarowi spodziewanej luki…

[12:25]

Poranny optymizm z czasem coraz bardziej przemija. Handel cały czas jest ospały, baza sięga 30 punktów (prawie 2%). Sprzedaż w takich warunkach obarczona jest dodatkowym ryzykiem. Trudno jednak napisać o obecnej sytuacji coś konstruktywnego. Sygnał sprzedaży jest ciągle jak najbardziej zasadny. Trzeba czekać na ruchy cen, które będą miały swoje znaczenie dla założonego planu gry. Być może za godzinę Busola będzie mógł obserwować dzisiejsze minimum jako miejsce do dokonania ewentualnej sprzedaży kontraktów. Ale takie wnioski mogą paść najwcześniej za godzinę.

[14:10]

Zejście cen poniżej 1675 będzie dla Busoli powodem do wystawienia oferty sprzedaży z limitem 1673 punktów. Czekamy na ewentualny sygnał do 15:00.

[16:00]

Ceny wychodzą nad dzisiejszy kanał trendu spadkowego. My dziś już nic nie zagramy. Komentarz na sesję poniedziałkową zamieszczę w godzinach weczornych.

jaugustynowicz@sii.org.pl

Każdy gracz składa zlecenia na podstawie sygnałów z własnej strategii gry. Azymut, Busola i Cyrkiel zapisali ją w ten sposób: opis strategii gry.

Niniejsze opracowanie nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.