Azymut - tylko praktycznie o giełdzie

Poznaj prawdziwe reguły gry, dzięki której zbudujesz własną strategię!

Zacznij regularnie zarabiać na giełdzie!

Azymut to:

• Strategie rynku kontraktów terminowych na WIG20 pisane przez praktyka
• Rzeczywiste krzywe kapitału
• Przewodnik po rynku kapitałowym dla inwestora indywidualnego

Jarosław Augustynowicz - autor wpisów:

Ekonomista, związany od początku ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych, na giełdzie od 1997 roku, na rynku kontraktów terminowych od 2001. Laureat III miejsca w Parkiet Challenge 2009 w kategorii Kontrakty terminowe (stopa zwrotu +1000% w 3 miesiące!). W grze giełdowej kieruje się zasadą mówiącą, że formacje analizy technicznej są tak samo racjonalne jak tarot, astrologia, bogowie i pech w piątek trzynastego.

Dostęp do odcinków jest bezpłatny dla członków SII. Dla pozostałych dostęp do każdego odcinka wymaga 5 punktów SII, a w przypadku wydania z dodatkiem edukacyjnym 15 punktów SII. Zachęcamy zatem do przystąpienia do Stowarzyszenia (Jak przystąpić do SII?).

Strategia gry

Każdy gracz składa zlecenia na podstawie sygnałów z własnej strategii gry. Azymut obraca kontraktami na indeks WIG20 i zapisał swoja strategię w ten sposób: opis strategii gry.

Statystyki historyczne Azymuta

Masz jakieś pytania lub sugestie - zapraszamy do kontaktu pod adresem

jaugustynowicz@sii.org.pl

---

Analizy papierów wartościowych w ramach projektu "Azymut", są tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.

[04.08.2011 10:00]

Aktualny    sygnał  sprzedaj 2666                 od 09:30 02.08.2011 stop nad 2745

                                                                   od 17:30 02.08.2011 stop nad 2693

                                                                   od 09:30 03.08.2011 stop nad 2648

Aktualna    pozycja bez pozycji po 2859        od 14:39 15.06.2011 

Wykres sporządzono za pomocą programu Metastock, dostarczonego przez firmę STATICA.

www.metastock.statica.pl

W czasie hossy nawet gorsze dane od prognoz rynek lubi ignorować. W trakcie bessy takie sytuacje są kolejnym impulsem do przyspieszania korygowania wyceny spółek wedle oczekiwań gorszej przyszłości, które można nazywać tylko mirażami. To miraże, ponieważ w sposób oczywisty nikt nie jest w stanie przewidzieć przyszłych zmian wartości PKB danego kraju o konkretnych spółkach nie wspominając. Co prawda są zwyczaje, żeby obwieszczać światu swoje wizje, ale każdy gracz nawet z niewielkim stażem, już wie, że to tylko zabiegi marketingowe używane np. przy sprzedaży swoich produktów. Kto dziś pamięta wyceny Lotosu na zero złotych albo KGHM poniżej 10? Prognozowanie tendencji, czyli trendów, obarczone jest już mniejszym błędem i im warto się przyglądać.

Wczoraj ceny kontraktów zeszły na szczyty z pierwszej połowy ubiegłego roku. To dobry powód do zatrzymania. Po pierwsze dlatego, że największym giełdom brakuje do analogicznych poziomów jeszcze kilku procent. Po drugie górki i dołki są naturalnymi miejscami do zadania pytania o ciąg dalszy. Po trzecie trudno nazwać wczorajszy handel inaczej niż panicznym. Widać to nawet na załączonym wykresie z dwóch miesięcy. Gdyby wczorajsze zejście okazało się dołkiem na dłużej, tutaj to słowo oznacza od kilku do kilkunastu sesji, to nie będzie to układ marzeń dla naszego gracza. Jeśli dziś handel będzie odbywał się w zakresie wczorajszej sesji, a jutro miałby miejsce wzrost, to powstanie układ zwany harami. To jeden z układów odwrócenia trendów według japońskiej terminologii. Od strony psychologicznej polega on na tym, że rynek zaczyna się podnosić pchany zwłaszcza zleceniami tych, którzy wcześniej w panice pozbywali się akcji albo widzieli już kontrakty na dwóch tysiącach. Klasyczne złapanie na wykroku. Dla nas ta optymistyczna perspektywa należy do nieprzyjaznych, ponieważ Azymut gra na innych układach. Preferowany schemat dla wyłączenia sygnału sprzedaży, czyli realizacji zysków, ewentualnie sygnału kupna naniesiony jest na rysunek. W jego realizacji mogą pomóc wspomniane wyżej zaległości w korekcie największych giełd. Wtedy sygnalizator będzie mógł obniżać ponownie poziom stop dla sygnału sprzedaży. Na wczorajszej ścianie trudno coś znaleźć, mimo że wartościowo zejście jest bardzo znaczące. Na siłę skorzystajmy z luki rozpoczętej na 2648, która jest bramą do opuszczonej z takim hukiem lipcowej stabilizacji notowań.

jaugustynowicz@sii.org.pl

Azymut

Pierwszy sygnał 22.08.2008  Min. gotówka na kontrakt 6000
Gotówka                              34280 (1570 pkt)   Maks. strata 34,7% (449pkt)

Rok 2011                             Gotówka początkowa 32320

Rok 2010 zysk ( 25,60%)      6860 zł z 26760 zł (308pkt)   Maks. strata 21,5% (125pkt)

Rok 2010                             Gotówka początkowa 26760

Rok 2009 zysk (134,60%)     17170 zł z 12850 zł (822pkt)   Maks. strata 15,1% ( 92pkt)

Rok 2009                             Gotówka początkowa 12850 zł

Rok 2008 zysk (  32,50%)      3250 zł z 10000 zł  (352pkt)   Maks. strata 34,7% (449pkt)

Rok 2008 (od 22 sierpnia)      Gotówka początkowa 10000

Każdy gracz składa zlecenia na podstawie sygnałów z własnej strategii gry. Azymut zapisał swoja strategię w ten sposób: opis strategii gry.

Niniejsze opracowanie nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.