Azymut - tylko praktycznie o giełdzie

Poznaj prawdziwe reguły gry, dzięki której zbudujesz własną strategię!

Zacznij regularnie zarabiać na giełdzie!

Azymut to:

• Strategie rynku kontraktów terminowych na WIG20 pisane przez praktyka
• Rzeczywiste krzywe kapitału
• Przewodnik po rynku kapitałowym dla inwestora indywidualnego

Jarosław Augustynowicz - autor wpisów:

Ekonomista, związany od początku ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych, na giełdzie od 1997 roku, na rynku kontraktów terminowych od 2001. Laureat III miejsca w Parkiet Challenge 2009 w kategorii Kontrakty terminowe (stopa zwrotu +1000% w 3 miesiące!). W grze giełdowej kieruje się zasadą mówiącą, że formacje analizy technicznej są tak samo racjonalne jak tarot, astrologia, bogowie i pech w piątek trzynastego.

Dostęp do odcinków jest bezpłatny dla członków SII. Dla pozostałych dostęp do każdego odcinka wymaga 5 punktów SII, a w przypadku wydania z dodatkiem edukacyjnym 15 punktów SII. Zachęcamy zatem do przystąpienia do Stowarzyszenia (Jak przystąpić do SII?).

Strategia gry

Każdy gracz składa zlecenia na podstawie sygnałów z własnej strategii gry. Azymut obraca kontraktami na indeks WIG20 i zapisał swoja strategię w ten sposób: opis strategii gry.

Statystyki historyczne Azymuta

Masz jakieś pytania lub sugestie - zapraszamy do kontaktu pod adresem

jaugustynowicz@sii.org.pl

---

Analizy papierów wartościowych w ramach projektu "Azymut", są tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.

[29.07.2011 10:00]

Aktualny    sygnał  sprzedaj 2707                 od 10:30 26.07.2011 stop nad 2738

                                                                   od 15:00 27.07.2011 stop nad 2719

Aktualna    pozycja bez pozycji po 2859        od 14:39 15.06.2011 

Wykres sporządzono za pomocą programu Metastock, dostarczonego przez firmę STATICA.

www.metastock.statica.pl

Tym razem amerykański Kongres zagrał w ukochana w Europie manianę. Głosowanie zostało przełożone. Jeśli to jest powód dla oddania całej zwyżki wykonanej na bazie bardzo dobrych wieści z gospodarki to, nie pierwszy raz zresztą, nic nie rozumiem. Wiadomo przecież, że to głosowanie nie ma znaczenia, bo odrzuci je Senat i sam Prezydent. Takie odroczenie powinno spowodować przynajmniej spekulacje, że Republikanie się uginają, a tak mamy rozwodzenie się nad nieugiętą postawą co niektórych kongresmenów. Próbuję za to wyobrazić sobie atmosferę, jaka panuje w domach mieszkańców USA. Wystarczyło, że u nas stanął licznik długu i zaczęliśmy się nad tematem zastanawiać, chociaż nadal jest to temat abstrakcyjny. Amerykanom też się teoretycznie opatrzył ich licznik ale ostatnie odświeżenie tematu nie może zostać zbyte wzruszeniem ramion. Powstawanie wizualizacji długu, przykładową można obejrzeć pod tym adresem http://www.wtfnoway.com, samo w sobie jest ciekawym zjawiskiem. Jak na nie zareagować, gdy mamy podjąć decyzje o otwarciu pozycji na kontraktach? 

Niemieckie kontrakty chodzą z indeksem od kilku miesięcy w szerokim na dobrze ponad 7% kanale. Teraz są blisko dolnej bandy. Z polskiej perspektywy wypada życzyć im obrony formacji. My też suniemy od dłuższego czasu w bok, co skutkuje u naszego gracza brakiem zysków adekwatnych do ubiegłorocznych. Postawienie hipotezy, że nie lepiej jest na rachunkach większości graczy, nie powinno budzić kontrowersji. To oczywiście powoduje emocjonalne zniechęcenie. Dobrze, jeśli skutkiem będzie wybranie się na zasłużony urlop bez możliwości podglądu bieżących notowań. Azymut z wykresu swojego kapitału przewrotnie wysuwa wniosek za poetą, który mawiał, że nic nie może przecież wiecznie trwać. Trend boczny kiedyś się skończy a wykres kapitału znowu zakręci się w górę. Być może początkiem będzie zaistnienie opisywanego wczoraj sygnału kupna. Wymaga on zejścia na nowe dno z dywergencjami, zbudowania platformy pod 2657 i powrotu nad ten poziom, który na rysunku wskazuje zielona pozioma linia. Wtedy sygnalizator pokaże sygnał do kupna ze stopem pod nieistniejącym jeszcze nowym dołkiem i Azymut będzie mógł wystawić zlecenie kupna po 2657. Wyjście nad 2819 spowoduje wystąpienie na sygnalizatorze sygnału kupna ze stopem pod 2657 lub innym minimum nieistniejącej jeszcze półki cenowej.

Na koniec odpowiedź na tytułowe pytanie zadane przez Andrzeja. Dlaczego nie padł sygnał zamknięcia pozycji po zamknięcia luki bessy analogicznie do wydarzenia, jakie miało miejsce, i jest widoczne na rysunku, 13 lipca? Do zamknięcia luki doszło przed zamieszczeniem wczorajszego komentarza, a trzymanie się zasady opisania sygnału przed jego wystąpieniem jest wartością samą w sobie. Pewnie też dlatego nasz wykres kapitału wygląda inaczej niż zapowiadają, zarażające optymizmem do giełdowej gry, książki wydawane w sporych nakładach.

jaugustynowicz@sii.org.pl

Azymut

Pierwszy sygnał 22.08.2008  Min. gotówka na kontrakt 6000
Gotówka                              34280 (1570 pkt)   Maks. strata 34,7% (449pkt)

Rok 2011                             Gotówka początkowa 32320

Rok 2010 zysk ( 25,60%)      6860 zł z 26760 zł (308pkt)   Maks. strata 21,5% (125pkt)

Rok 2010                             Gotówka początkowa 26760

Rok 2009 zysk (134,60%)     17170 zł z 12850 zł (822pkt)   Maks. strata 15,1% ( 92pkt)

Rok 2009                             Gotówka początkowa 12850 zł

Rok 2008 zysk (  32,50%)      3250 zł z 10000 zł  (352pkt)   Maks. strata 34,7% (449pkt)

Rok 2008 (od 22 sierpnia)      Gotówka początkowa 10000

Każdy gracz składa zlecenia na podstawie sygnałów z własnej strategii gry. Azymut zapisał swoja strategię w ten sposób: opis strategii gry.

Niniejsze opracowanie nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.