Azymut - tylko praktycznie o giełdzie

Poznaj prawdziwe reguły gry, dzięki której zbudujesz własną strategię!

Zacznij regularnie zarabiać na giełdzie!

Azymut to:

• Strategie rynku kontraktów terminowych na WIG20 pisane przez praktyka
• Rzeczywiste krzywe kapitału
• Przewodnik po rynku kapitałowym dla inwestora indywidualnego

Jarosław Augustynowicz - autor wpisów:

Ekonomista, związany od początku ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych, na giełdzie od 1997 roku, na rynku kontraktów terminowych od 2001. Laureat III miejsca w Parkiet Challenge 2009 w kategorii Kontrakty terminowe (stopa zwrotu +1000% w 3 miesiące!). W grze giełdowej kieruje się zasadą mówiącą, że formacje analizy technicznej są tak samo racjonalne jak tarot, astrologia, bogowie i pech w piątek trzynastego.

Dostęp do odcinków jest bezpłatny dla członków SII. Dla pozostałych dostęp do każdego odcinka wymaga 5 punktów SII, a w przypadku wydania z dodatkiem edukacyjnym 15 punktów SII. Zachęcamy zatem do przystąpienia do Stowarzyszenia (Jak przystąpić do SII?).

Strategia gry

Każdy gracz składa zlecenia na podstawie sygnałów z własnej strategii gry. Azymut obraca kontraktami na indeks WIG20 i zapisał swoja strategię w ten sposób: opis strategii gry.

Statystyki historyczne Azymuta

Masz jakieś pytania lub sugestie - zapraszamy do kontaktu pod adresem

jaugustynowicz@sii.org.pl

---

Analizy papierów wartościowych w ramach projektu "Azymut", są tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.

[23.02.2009 16:15]

Azymut
Pierwszy sygnał 22.08.2008 Gotówka początkowa 10000 Min. gotówka na kontrakt 8000
Gotówka                11660 (233pkt)   Maks. strata 34,7% (449pkt)

Aktualny    sygnał   sprzedaj  (1299) od 11:30 24.02 pierwszy stop nad 1397

Poprzedni  sygnał   kupuj  (1432)      od 09:00 23.02 pierwszy stop pod 1300

Aktualna    pozycja -1 po 1355           od 15:16 24.02

Wykres sporządzono za pomocą programu Metastock, dostarczonego przez firmę STATICA.

www.metastock.statica.pl

Tym razem wolałem do końca przyglądać się rynkowi, mimo, że sesja nie dostarczyła zbyt wielu okazji do gry nawet day traderom. Ceny przez kilka godzin pozostały w ramach piątkowej szalonej świecy. Zasięg i przebieg przypomina poprzednią korektę. Niedźwiedzie mogą się dopatrywać we wzrostach co najwyżej formacji przypominających klin, byki widzą trwający trend, a do tego nawet gdyby w końcu okazało się, że rośniemy klinem, to nie jest on jeszcze na dziś wykończony. Azymutowi pozostaje obserwacja zachowania cen. Aktualny sygnał to kupuj.

[23.02.2009 16:35]

Wykres sporządzono za pomocą programu Metastock, dostarczonego przez firmę STATICA.

www.metastock.statica.pl

Końcowy fixing stworzył nową sytuację. Wyraźnie widać 3 fale spadkowe. Jeśli cenom uda się utrzymać nad 1300 i wyjść nad 2-kę na 1399 to będzie to nowy sygnał kupna dla gracza Azymuta. Wtedy ustawi się z ofertą kupna na poziomie nie wyższym niż 3% nad dnem 3-ki.

[7:00]

Powtórki z piątku jednak nie będzie. Chata Wuja Sama zupełnie się posypała. Widok indeksów amerykańskich skutecznie leczy z wszelkiego optymizmu. W takich okolicznościach walka cen z poziomem 1300, czyli stopem dla sygnału kupna, jest jak najbardziej prawdopodobna. Nasz gracz ma jasny plan. Wczoraj po wyrysowaniu trzech fal spadkowych anulował zlecenie kupna po 1339. Teraz czeka na pokonanie 2-ki na 1399 w celu ponownego złożenia zlecenia kupna albo na pokonanie 1300 w cenach zamknięcia świecy z 30 minut. W tym drugim przypadku jego oferta sprzedazy będzie miała limit 1357 punktów. Przynajmniej do 9:00 aktualny sygnał to kupuj.

[8:00]

Szczyt 2-ki spadkowej jest na 1397, czyli 2 punkty niżej niż wcześniej pisałem. Ewentualna oferta sprzedaży będzie zatem niżej o te 2 punkty, czyli na1355.

[8:55]

Fale 1 i 3 lubią być równie sobie, w razie gdy tworzą klasyczną korektę. 1-ka miała 86 punktów (1440-1354). Zasieg 3-ki to wtedy 1311. Układ trzech spadkowcyh fal z piątku, jest ewenementem. Dzisiejsze minimum to 1305. Dlaczego o tym piszę? Chcę odpowiedzieć na mailowe pytanie o powód anulaty zlecenia kupna Azymuta, skoro ciągle obowiązuje sygnał kupna. Przecież odebranie longa po 1307 byłoby świetnym zagraniem z dwóch powodów. Po pierwsze dzięki luce w kieszeni zostałoby 32 punkty więcej od pierwotnego założenia a do tego jesteśmy tuż nad solidnym wsparciem jakim jest poziom sygnalny na 1300. Wszystko prawda. Można sobie spokojnie takie strategie układać, ale Azymut nie może aż tak "kombinować". On "uciekł" przed przykładową hipotetyczną sytuacją, w której otwarcie pozycji nastąpiłoby 3%, a ze względu na typowość o jakim wspomniałem w pierwszym zdaniu tego wpisu, o 16:20 za najlepsze uznałem takie właśnie wycofanie. Zakończeń na -3% i więcej w USA, następnie przełożeń na lukę w Warszawie dnia następnego jeszcze nie umiem przewidywać:) Podejrzewam również, że zbyt częste i "przekombinowane" zmiany nie powinny znaleźć akceptacji u Czytelników. Trzymamy się zatem zapisanego planu.

[10:50]

Ceny budują kolejną półkę cenową nad 1300. Jeszcze trochę i będzie można, w razie wystąpienia sygnału sprzedaży, ustawić od razu stop dla tego sygnału nad maksimum tego ruchu bocznego, czyli nad 1313. Jednocześnie zmieniłoby to cenę po jakiej Azymut wystawiłby zlecenie. Sygnały sprzedaży są jeszcze tylko hipotezą. Ciągle obowiązuje sygnał kupna.

[11:20]

Możliwe, że nie będzie "jeszcze trochę" i za 10 minut padnie sygnał sprzedaży. Stop będzie nad 1397, czyli Azymut wystawi zlecenie sprzedaży po 1355. Korekty na kilkanaście punktów i trwającej godzinę Azymut nie może traktować zbyt poważnie. Stąd taki plan gry.

[11:40]

W końcu zamknięcie wypadło pod 1300, chociaż to tylko 1 punkt. Sześć sekund później ceny ponownie wyszły wyżej. Sygnał sprzedaży padł, ale rysowanie półki cenowej trwa nadal. Jeśli w końcu nabierze wiekszych gabarytów i dojdzie do wyłamania dołem, to będzie można przestawić stop. Wtedy mielibyśy też już 5 fal w dół co może też wpłynąć na zlecenie Azymuta - gracza. Poczekajmy jednak z opisem tego wpływu na dokonania rynku.

[12:30]

Wykres sporządzono za pomocą programu Metastock, dostarczonego przez firmę STATICA.

www.metastock.statica.pl

Tak wygląda wersja pesymistyczna dla rynku. W wersji optymistycznej jesteśmy po 3 falach korekty. Zobaczymy co wybierze rynek. Teraz można się doszukiwać najwyżej namiastki zagrania z piątku - spada LOP na rosnących cenach.

[14:50]

Ceny trzymają się z dala od okrągłego poziomu 1300. Dwa procenty wyżej dokonuje sie sporo solidnych wymian, których efektem jest spadek LOP. Wyjście nad 1343 ośmieli byki. Być może wtedy Azymut dostanie odpowiedź na swoją ofertę sprzedaży.

[14:20]

Azymut o 15:16 zawarł swoją drugą transakcję w tym miesiącu. Za chwilę zamieszczę pierwsze podsumowanie sesji.

jaugustynowicz@sii.org.pl

Każdy gracz składa zlecenia na podstawie sygnałów z własnej strategii gry. Azymut, Busola i Cyrkiel zapisali ją w ten sposób: opis strategii gry.

Niniejsze opracowanie nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.