Azymut - tylko praktycznie o giełdzie

Poznaj prawdziwe reguły gry, dzięki której zbudujesz własną strategię!

Zacznij regularnie zarabiać na giełdzie!

Azymut to:

• Strategie rynku kontraktów terminowych na WIG20 pisane przez praktyka
• Rzeczywiste krzywe kapitału
• Przewodnik po rynku kapitałowym dla inwestora indywidualnego

Jarosław Augustynowicz - autor wpisów:

Ekonomista, związany od początku ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych, na giełdzie od 1997 roku, na rynku kontraktów terminowych od 2001. Laureat III miejsca w Parkiet Challenge 2009 w kategorii Kontrakty terminowe (stopa zwrotu +1000% w 3 miesiące!). W grze giełdowej kieruje się zasadą mówiącą, że formacje analizy technicznej są tak samo racjonalne jak tarot, astrologia, bogowie i pech w piątek trzynastego.

Dostęp do odcinków jest bezpłatny dla członków SII. Dla pozostałych dostęp do każdego odcinka wymaga 5 punktów SII, a w przypadku wydania z dodatkiem edukacyjnym 15 punktów SII. Zachęcamy zatem do przystąpienia do Stowarzyszenia (Jak przystąpić do SII?).

Strategia gry

Każdy gracz składa zlecenia na podstawie sygnałów z własnej strategii gry. Azymut obraca kontraktami na indeks WIG20 i zapisał swoja strategię w ten sposób: opis strategii gry.

Statystyki historyczne Azymuta

Masz jakieś pytania lub sugestie - zapraszamy do kontaktu pod adresem

jaugustynowicz@sii.org.pl

---

Analizy papierów wartościowych w ramach projektu "Azymut", są tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.

[03.02.2009 15:50]

Azymut
Pierwszy sygnał 22.08.2008 Gotówka początkowa 10000 Min. gotówka na kontrakt 8000
Gotówka 11850 (252pkt) Maks. strata 34,7% (449pkt) Aktualna pozycja brak

Wykres sporządzono za pomocą programu Metastock, dostarczonego przez firmę STATICA.

www.metastock.statica.pl

Po błędnym opuszczeniu rynku 28 stycznia nadal czekamy na okazję do zajęcia długiej pozycji. Wydawało się, że możemy liczyć na wykonanie dokładnej kopii wczorajszego planu. Właściwie jest prawie tak samo, tylko ta dywergencja na MACD taka słabsza od oczekiwanej. Z tego powodu kupno teraz dopuszczam dopiero po pokonaniu dzisiejszego maksimum na 1549. Nie mniejsze znaczenie dla takiego ustawienia planu gry ma rozmiar opuszczonej dziś z hukiem półki cenowej. Zejście pod 1510 odbyło się na solidnym obrocie na kontraktach. Nie można tego samego powiedzieć o rynku kasowym. A taki stan rzeczy potwierdza, że kondycja niedźwiedzi jest stale wysoka. Rynek mógłby pozwolić podejść w okolice 1510. Nic z tego. Już nad 1490 sprzedawcy przystępują do bardzo intensywnych wymian. W tej chwili rynek ponownie  schodzi na minima. Głęboka bessa trwa, ale wskaźniki hamują. Aktualny sygnał to bez pozycji.

[7:50]

Wykres sporządzono za pomocą programu Metastock, dostarczonego przez firmę STATICA.

www.metastock.statica.pl

Po godzinie 15:50 zaszła istotna zmiana na wykresie. Do tamtej chwili można było liczyć na dywergencje. Do końca sesji one nie wytrzymały. Z tego powodu znowu trzeba obniżyć oznaczenie lokalnych dołków i górek trendu. Ponownie trzeba liczyć na idealną 5-kę falową. Rysunek pokazuje, że potrzeba do tego podbicia i przynajmniej powrotu do wczorajszych minimów na 1437. Na pomoc takiemu scenariuszowi ponownie przychodzą nastroje giełd zagranicznych. Na nasze 5 procent spadków one odpowiedziały przyzwoitymi wzrostami. Jesli uda się nam wyżej otworzyć i utrzymać taki stan do końca sesji to w grę będzie też wchodzić harami na świecach dniowych. Na naszym interwale spowodowałoby to wystąpienie sygnału kupna na skutek przebicia poziomu fali 2-giej, czyli 1549. Wtedy Azymut wskaże sygnał do kupowania, ale sam może mieć problem z zajęciem pozycji, bowiem nie wiadomo czy poziom stop nie będzie zbytnio oddalony (3%). Ale to jeszcze pieśń przyszłości. Sytuacja jest o tyle nietypowa, że rynek jest ekstremalnie wyprzedany. Co bojaźliwszy już nad wczorajszym lokalnym szczytem z końca sesji (1495) mogą myśleć o zamknięciu krótkich. Co odważniejsi pomyślą o otwieraniu długich. Ci ostatni muszą jednak pamiętać o kolejnej barierze podażowej do 1510. Wolumen dodaje dodatkowych argumentów do zachowania ostrożności w tym rejonie. Czekamy na czyny kupców. Jeśli okażą się wystarczająco silni, chętnie się do nich przyłączymy.

[9:15]

Ceny schodzą na nowe dołki. Przedłuża się fala 3-cia. Aż żal patrzeć. Sytuacja byków jest nie do pozazdroszczenia.

[10:15]

Wykres sporządzono za pomocą programu Metastock, dostarczonego przez firmę STATICA.

www.metastock.statica.pl

Trend spadkowy ma się dobrze. Nic się nie dzieje. Skorzystam z tego, żeby odpowiedzieć jeszcze "inaczej" dlaczego jesteśmy poza rynkiem. Pierwotna przyczyna tkwi w zbytnim odejściu od idei oceny obowiązującego trendu przez Azymuta 28 stycznia, kiedy opuścił rynek. Teoretycznie powrót był możliwy w miejscach oznaczonych czerwonymi liniami przerywanymi. Nawet gdyby te sygnały zaistniały to Azymut jako gracz i tak nie zająłby pozycji. W tej chwili posiada on 11850 złotych. W takim przypadku trzeba czekać z ofertą sprzedaży 3% od poziomu stop. Po pierwszym sygnale stop Azymut wystawiłby ofertę sprzedaży po 1620, czyli 3% od 1670. Ceny wróciły tylko do 1618. Drugi sygnał miałby stop nad 1629, czyli limit transakcyjny wynosiłby 1580. Rynek wrócił tylko do 1549. Tak czy siak, Azymut wskazywałby sygnał sprzedaży bez otwartej pozycji. Pozostawię oba "przerywane" sygnały na rysunku dla jasności sytuacji.

[12:05]

Wykres sporządzono za pomocą programu Metastock, dostarczonego przez firmę STATICA.

www.metastock.statica.pl

Trend trwa. Obroty pokazują szansę na większe odbicie. Co ostrożniejsi mogą przesunać sygnał do zamknięcia krótkich nad 1496 (pozioma przerywana linia niebieska). Podejrzewam, że sam Azymut bardzo poważnie rozpartywałby taki wariant.

[14:40]

Rynek dalej w miejscu. Wygląda na to, że jesteśmy "mądrzejsi od radia" i nie zamierzamy reagować w najmniejszym stopniu na optymizm z innych giełd. Czekamy na otwarcie za Oceanem, po wczorajszej i dzisiejszej nauczce trudno jednak spodziewać się jakiejś klasycznej korelacji.

jaugustynowicz@sii.org.pl

Każdy gracz składa zlecenia na podstawie sygnałów z własnej strategii gry. Azymut, Busola i Cyrkiel zapisali ją w ten sposób: opis strategii gry.

Niniejsze opracowanie nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.