Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Które OFE osiągnęły największe stopy zwrotu?

© apops - Fotolia.com

Tydzień temu przyjrzeliśmy się portfelowi największego otwartego funduszu emerytalnego w Polsce – ING OFE. Fundusz ten posiada portfel o wartości 35,8 mld zł, a jego liczba członków przekracza 3 mln osób. Jakie spółki posiadają w portfelach OFE, które w ciągu ostatnich 36 miesięcy wypracowały największą stopę zwrotu?

 

KNF publikuje stopy zwrotu otwartych funduszy emerytalnych dwa razy w roku, na koniec pierwszego i trzeciego kwartału. Okres, dla którego liczone są stopy zwrotu, to 24 i 36 miesięcy. Ostatnia publikacja obejmuje okres do 30 września 2014 roku. Największą stopę zwrotu w okresie ostatnich 3 lat uzyskał Nordea OFE – 35,95%. Jest to jeden z mniejszych OFE, wartość jego portfela wynosi 6,9 mld zł, a liczba członków to niespełna 1 milion osób. Kolejne OFE o najwyższej stopie zwrotu we wspomnianym okresie to MetLife OFE – 34,07%, i PKO BP Bankowy OFE – 33,22%. PKO BP Bankowy OFE jest zbliżony wielkością do Nordea OFE. Z kolei MetLife OFE jest jednym z większych funduszy o aktywach netto wynoszących 11,8 mld zł i liczbie członków 1,6 mln osób.

 

Nazwa OFE

Stopa zwrotu w okresie 30.09.2011-30.09.2014

Nordea OFE

35,95%

MetLife OFE (dawniej Amplico OFE)

34,07%

PKO BP Bankowy OFE

33,22%

Allianz Polska OFE

33,21%

Aviva OFE Aviva BZ WBK

32,46%

AEGON OFE

31,62%

Pekao OFE

31,49%

ING OFE

31,28%

AXA OFE

31,09%

OFE PZU "Złota Jesień"

30,76%

OFE Pocztylion

29,86%

Generali OFE

28,82%

Źródło: KNF

 

Na koniec 2014 roku wszystkie trzy wymienione wcześniej fundusze, Nordea OFE, MetLife OFE oraz PKO BP Bankowy OFE, miały ulokowane około 80% aktywów w akcjach. Poza akcjami Nordea OFE 7,53% aktywów ulokowała w obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych, między innymi spółek takich jak Energa (77,4 mln zł), BOŚ (51,7 mln zł), Millennium (50,9 mln zł) czy CCC (40,1 mln zł). Pozostałe dwa OFE ulokowały około 10% aktywów na depozytach w bankach. Poniżej prezentujemy wybrane spółki o największym udziale w portfelach OFE na dzień 31 grudnia 2014 roku.

 

Nordea OFE

MetLife OFE

PKO BP Bankowy OFE

Akcje

Udział w portfelu

Akcje

Udział w portfelu

Akcje

Udział w portfelu

PKO BP

595,8 mln zł

8,61%

PKO BP

940,4 mln zł

7,94%

PZU

405,4 mln zł

6,08%

PZU

457,4 mln zł

6,61%

PKN Orlen 663,3 mln zł

5,60%

Pekao

393,1 mln zł

5,89%

BZ WBK 398,5 mln zł

5,76%

PZU

641,6 mln zł

5,42%

PKN Orlen 343,4 mln zł

5,15%

PKN Orlen 319,3 mln zł

4,61%

Pekao

591,1 mln zł

4,99%

ING BS

337,4 mln zł

5,06%

Pekao

301,1 mln zł

4,35%

BZ WBK

456,9 mln zł

3,86%

BZ WBK

330,1 mln zł

4,95%

LPP

212,1 mln zł

3,06%

ING BS

393,2 mln zł

3,32%

mBank

189,8 mln zł

2,85%

mBank

187,1 mln zł

2,70%

PGE

334,5 mln zł

2,82%

LPP

184,4 mln zł

2,76%

PGE

166,3 mln zł

2,40%

LPP

326,8 mln zł

2,76%

PGE

172,7 mln zł

2,59%

Źródło: sprawozdania OFE

 

W portfelach OFE przewijają się te same spółki. Największe udziały w aktywach mają akcje: PKO BP, PZU, PKN Orlen, Pekao, czy BZ WBK. Pełne zestawienia portfeli tych OFE można znaleźć pod poniższymi linkami:

 

 

Źródło: KNF, Nordea OFEMetLife OFE, PKO BP Bankowy OFE

Zobacz również:

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

Reforma polskiego systemu emerytalnego, rewolucja w dystrybucji produktów inwestycyjnych, w końcu dynamiczny rozwój sektora fintech. To właśnie przełomowe zmiany będą tematem przewodnim 8 Fund Forum organizowanego przez Analizy Online, a którego partnerem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Konferencja odbędzie się 15 marca w hotelu Hilton w Warszawie.

Zobacz więcej

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

Według danych opublikowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji na rynku głównym wyniósł w 2017 roku 16% i był wyższy o 3 p.p. niż w 2016 roku.

Zobacz więcej

Które OFE osiągnęły największe stopy zwrotu?