Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

TFI Allianz zainwestował w sieć domów seniora Serenity

 

Czat inwestorski z Markiem Byliną, Dyrektorem Zarządzającym i akcjonariuszem Serenity S.A. odbędzie się 11 sierpnia 2011 (czwartek)
w godz. 12.00 - 13.15


 

Fundusz Inwestycyjny Allianz zainwestował w pierwszą polską sieć domów spokojnej starości, której operatorem jest Serenity SA. W wyniku podpisanej 8 sierpnia br. umowy fundusz kupił 20 mln akcji. Spółka działa w sektorze usług medycznych, będących na świecie przedmiotem transakcji wartych miliardy dolarów. Od początku 2011 roku wyniki spółki charakteryzuje stale rosnąca dynamika wzrostu.

 

Serenity od kilku miesięcy prowadzi zaawansowane rozmowy z inwestorami, którzy uświadamiają sobie potencjał ekonomiczny polskiej sieci domów opieki. Obecnie w fazie końcowej są negocjacje z trzema funduszami, a ich finalizacja planowana jest jeszcze tej jesieni. Pozyskane pieniądze wykorzystane zostaną na radykalne zwiększenie skali działalności.

 

Marek Bylina

Marek Bylina, Dyrektor Zarządzajacy Serenity S.A.


Serenity SA to pierwszy polski operator sieci domów seniora. Spółka tworzy ośrodki, które standardem wyposażenia oraz zakresem i jakością usług medycznych i rehabilitacyjnych odpowiadają standardom rynku zachodnioeuropejskiego.

 

Realizowane obecnie oraz planowane inwestycje Serenity skupiają się w dwóch obszarach działalności spółki: opieka nad osobami w jesieni życia  w ramach sieci domów seniora oraz wyspecjalizowana rehabilitacja w ramach centrów rehabilitacji.

Sieć Serenity rewolucjonizuje krajowy rynek domów opieki. Proponując zamieszkanie w nowoczesnym centrum mieszkalno – wypoczynkowo – rozrywkowym (bo takie są budowane przez Spółkę domy seniora), propaguje nowe podejście do opieki nad ludźmi starszymi. Uwzględnia ono potrzeby seniorów w zakresie dalszego rozwoju, realizacji pasji,  radości z jesieni życia spędzanej w komfortowych, dostosowanych do potrzeb wieku warunkach; w inspirującym środowisku z dostępem do codziennych atrakcji. Dziś senior, to nierzadko sprawny, ciekawy świata człowiek, który chce czuć radość życia i realizować się w przyjaznym otoczeniu.  Serenity nie mówi o oddawaniu bliskich do domów opieki, ale o samodzielnym wybieraniu jesieni życia swoich marzeń.

Obserwowane wyniki finansowe spółki potwierdzają zaprognozowany standing i możliwości rozwoju. Bardzo silna dynamika wzrostu, która nieprzerwanie towarzyszy działalności Spółki od początku 2011 roku, to w znacznej mierze efekt podpisania masowych umów z największymi polskimi ubezpieczycielami, takimi jak PZU Pomoc, Ergo Hestia, oraz firmami świadczącymi usługi medyczne: Medica i ENEL-MED.

 

Wyceniana  na ok. 160 mln spółka Serenity, dzięki zaufaniu oraz pieniądzom inwestorów z impetem wychodzi z fazy Green Field i zdobywa narzędzia do dalszego, radykalnego zwiększania tempa ekspansji oraz zagospodarowywania kolejnych obszarów działalności  -a tym samym, pomnażania zysków.

 

Więcej informacji na www.serenitysa.com.pl

 

 

Zapis spotkania z inwestorami które odbyło się 11 sierpnia 2011r. w godzinach 12:00 - 13:15.

 



Moderator: Witam Państwa przed komputerami i Pana Marka Bylinę, dyrektora zarządzającego spółki Serenity na dzisiejeszym czacie. Dziekuję Wszystkim za przyjęcie zaproszenia.

 

Mariusz.k: Witam, Panie Prezesie jak udało się zainteresować i przekonać do inwestycji - podmiot instytucjonalny w postaci TFI Allianz do zaangażowania się finansowego w spółkę?

Marek Bylina: Witam podpisana umowa to wynik długich negocjacji. Przekonująca, zresztą nie tylko dla TFI Alizanz, jest strategia rozwoju spółki, a przede wszystkim sam model biznesowy i branża. Ponadto, uwagę zwracano również na stabilny kurs spółki i jej wysoką płynność (obroty). Te zasadnicze przesłanki przywoływane były w trakcie negocjacji i przy podpisywaniu umowy inwestycyjnej.

 

Mariusz.k: Czy w związku z pojawieniem się TFI Allianz będą zmiany w Radzie Nadzorczej?

Marek Bylina: Jest to możliwe, szczególnie w przypadku zwiększenia zaangażowania przez ten fundusz. Ale nie zapadły takie ustalenia na etapie podpisywania ostatniej umowy inwestycyjnej.

 

ninpo@op.pl: Witam; pozwolę sobie na fundamentalne pytanie; CZY i KIEDY TFI Allianz przekroczy obecne 4,8% akcji do co najmniej 5%? Rozumiem też, że pozostałe objęte akcje, szczególnie 6 mln będzie sprzedane w rynek, bez obowiązku meldowania o tym fakcie KNF, czy też ma Pan wiedzę, że nie ujawniający się inwestorzy będą trzymali akcje, wierząc w spółkę i jej rozwój?

Marek Bylina: Witam, podejrzewam, że gdyby dziś była inna sytuacja na rynku kapitałowym, to i obecna umowa inwestycyjna tego funduszu byłaby wyższa. Pozostałą część emisji objęli inwestorzy indywidualni - firmy i osoby prywatne. Oferty nabycia akcji były wysyłane do oznaczonego adresata, większość naszych inwestorów znamy jako osoby znające tę branżę,
i oczekujące długofalowej ale bardzo wysokiej stopy zwrotu. Ci inwestorzy już są związani ze spółką, i zwiększyli swoje zaangażowanie, także to chyba odpowiada na Pańskie pytanie.

 

mario2764: Czy spółka rozmawia również z innymi inwestorami niż fundusze inwestycyjne, które można uznać za inwestorów finansowych-strategicznych (np. dysponujące większym kapitałem osoby fizyczne albo ubezpieczyciele, jako inwestorzy branżowi)?

Marek Bylina: Witam, tak jak komunikowaliśmy już, kończymy rozmowy z czterema instytucjami finansowymi. Wśród nich jest jedna znana osoba prywatna. Ponadto, prowadzimy bardzo liczne ale nie zaawansowane rozmowy z bardzo dużą grupą inwestorów indywidualnych, którzy widzieli model biznesowy Serenity w realiach zachodnich, i bardzo chcą partycypować w takim biznesie. Zwracają się do nas i do naszych doradców również zagraniczne fundusze branżowe (głównie niemieckie), które szukają polskiego partnera-operatora, by wejść ze swoją siecią do Polski - ale w tym przypadku chcielibyśmy bardziej na razie rozbudować naszą własną sieć.

 

szefu4: Czy spółka podała do publicznej wiadomości po jakiej cenie Allianz kupił akcje? Czy to jest informacja jawna?

Marek Bylina: Jest to informacja objęta rygorem informacji poufnej - tajemnicy handlowej. Cena jest korzystna dla obu stron, tyle mogę powiedzieć, by nie złamać postanowień Umowy.

 

Ad: Kiedy zobaczymy Serenity SA na rynku głównym?

Marek Bylina: Do końca przyszłego roku planujemy przejść na rynek główny.

 

mario2764: Witam serdecznie, czy spółka może podać "przybliżone" kalendarium komunikatów dotyczących ujawnienia się kolejnych inwestorów instytucjonalnych, branżowych, strategicznych?

Marek Bylina: :) Witam również, no niestety z oczywistych powodów nie mam możliwości podać takich informacji. Tak jak wspominaliśmy w ostatnich informacjach, do końca września najpóźniej, podamy do publicznej wiadomości informacje o kolejnych, podpisanych umowach.

 

loku: Czy strategia spółki zakłada inwestycje poza granicami Polski?

Marek Bylina: Oczywiście rynek Europy Środkowo-Wschodniej jest tak samo "zacofany" w tej branży, jak polski. Ale w tej chwili chcielibyśmy otworzyć jak najszybciej w Polsce nasze własne pierwsze domy. Później możemy się porywać na ekspansję, ale mając już co pokazać na własnym gruncie.

 

caterpilar: Jak widzi Pan przyszłość spółki w ciągu najbliższych 2-3 lat?

Marek Bylina: W perspektywie 2-3 lat będą 2 własne domy pogodnej starości w woj. pomorskim, 2 w warmińsko-mazurskim i co najmniej jeden w mazowieckim (w Rawie Mazowieckiej). Z kolei rehabilitacja rozwijana będzie głównie na północy kraju - do 2014 roku planujemy kolejne 4 centra rehabilitacyjne Serenity Rehabilitacja, łącznie 6.

 

kwa: Czy według Pana Prezesa spółka na tę chwilę jest niedowartościowana?

Marek Bylina: :) Dla osób znających branżę - tak. Proszę zwrócić uwagę na miliardowe transakcje pomiędzy funduszami u USA, Francji czy GB, które sprzedawały i kupowały sieci domów seniora. Taką sieć wycenia się jak sieć hoteli czy szpitali.

 

rekin1: Jaki jest obecny wskaźnik C/WK i C/Z przy dzisiejszej wycenie akcji?

Marek Bylina: za chwilę policzymy aktualne wartości, proszę o chwilkę cierpliwości.

Marek Bylina: c/wk 6,05 c/z 291,9

 

rekin1: Jaka jest w tej chwili wycena spółki według majątku czyli zapisu w księgach?

Marek Bylina: Aktywa 22 miliony PLN.

 

mario2764: Na kiedy spółka planuje uruchomienie placówki rehabilitacyjnej w Gdyni przy
ul. Morskiej? Z obserwacji wynika, że na razie trwają prace budowlane na zewnątrz budynku (elewacja)? Kiedy budynek zostanie ukończony i kiedy placówka zacznie funkcjonować?

Marek Bylina: Do końca roku będzie działać. Czekamy na pozwolenia z Urzędu Gminy, co opóźnia niestety trochę prace.

 

AG: Czy strategia Spółki zakłada budowę "od podstaw" czy też raczej kupno i adaptację już istniejących placówek?

Marek Bylina: I jedno i drugie. Spółka Serenity Nieruchomości przejęła wszystkie prace, a więc zarówno budowę nowych ośrodków w naszych standardach od samego początku, jak i rozmawia z już istniejącymi, czasem napoczętymi inwestycjami. Ostatnio jest "wysyp" indywidualnych inwestycji, które w trakcie realizacji okazują się nie być takie proste dla pojedynczego człowieka - ilość regulacji prawnych jest zbliżona do zakładania szpitala. Przykładem jest inwestycja w Rawie Mazowieckiej. Zainteresowanie jest też ze strony działających domów, lepiej i taniej jest działać w sieci: hurtowe zakupy, centralny system, wspólna rozpoznawalna marka i ujednolicony, przewidywalny standard.

 

mędrzec: Jakie usługi Państwo świadczą w swoich ośrodkach? Czy prywatne kliniki jak Enel-Med, Lima są dla Państwa konkurencją w pewnych segmentach działalności?

Marek Bylina: Te firmy świadczą usługi medyczne, ale nie posiadają zaplecza rehabilitacyjnego. Dlatego w żadnym stopniu nie jest to konkurencja. Mamy umowę z Enel-med, który przekierowuje do nas swoich klientów. Świadczymy już pełny przekrój usług rehabilitacyjnych: kardiologiczna, pourazowa, poudarowa, ortopedyczna, stwardnienie rozsiane, powypadkowa, po operacjach. Także praktycznie każdy rodzaj rehabilitacji.

 

AG: Jak Pan Prezes ocenia rynek kadry i czy jej ewentualny brak nie będzie zagrożeniem dla ekspansji Spółki?

Marek Bylina: Wprost przeciwnie. Jeśli chodzi o fizjoterapeutów, to rynek pracy kształtuje się bardzo korzystnie. Poza tym jako spółka giełdowa i rozpoznawalna już na Pomorzu marka, jesteśmy atrakcyjnym pracodawcą. Z kolei placówki seniora lokalizowane są na obrzeżach dużych miast, gdzie sytuacja z białym personelem średniego i niższego szczebla jest bardzo sprzyjająca. Biały personel najwyższego szczebla mamy świetnie skompletowany, co chwilę zajęło, ale jest wykonalne i umożliwia już prostszą rozbudowę struktury kadrowej.

 

Karol: Kiedy zacznie się budowa pierwszego domu opieki?

Marek Bylina: Witam, przygotowujemy rozpisanie przetargu, w przeciągu miesiąca chcemy go ogłosić.

 

Piotr80: Czy spółka zrealizuje swoje prognozy?

Marek Bylina: Tak, jak na razie mamy "nadwykonanie" prognozy ;)

 

upfakas@gmail.com: Witam, w jakim terminie spodziewane jest otwarcie kolejnej placówki?

Marek Bylina: Czekamy na pozwolenia z Urzędu Gminy, ale w pesymistycznym wariancie do końca roku.

 

mario2764: Jakie plany ma spółka Serenity wobec spółek córek Serenity Nieruchomości
i Serenity Rehabilitacja? Kiedy można spodziewać się przekształcenia ich ze spółek z o.o.
w S.A.? Czy nastąpi upublicznienie spółek córek, a jeżeli tak, to czy na rynku NewConnect, czy na którymś z rynków zagranicznych?

Marek Bylina: Planujemy przekształcić w SA, co wynika głównie z nacisków naszych inwestorów finansowych, obecnych i przyszłych. Mamy na celu upublicznienie. Nie chciałbym ujawniać na czacie detali, będzie osobny komunikat dla wszystkich w tej sprawie.

 

szefu11: Ile osób zatrudnionych jest obecnie w spółce?

Marek Bylina: W grupie Serenity pracuje ok. 30 osób plus pracownicy projektowi i na zlecenia (ok 30) i plus outsourcing wybranych działów

 

tomold: Panie Dyrektorze może Pan uchylić rąbka tajemnicy kim będą Ci inwestorzy którzy mają pojawić się we wrześniu? Tzn. czy to osoby fizyczne czy podmioty?

Marek Bylina: Instytucje głównie. Znane postacie ;) Więcej nie mogę, przykro mi.

 

michał.j: Czy są jakieś szacunki jaki wynik finansowy spodziewany jest w tym roku?

Marek Bylina: Prognoza: przychody 6 mln PLN zysk netto 1,5 m (za 1Q już jest ponad 1 m)

 

AG: Czy w związku z rozbudową sieci Spółka planuje nowe emisje - w przeciągu najbliższego roku, dwóch?

Marek Bylina: Po zakończeniu obecnie trwających negocjacji, kolejne emisje będą już dotyczyły Serenity Nieruchomości, gdyż to ta spółka potrzebuje kapitału inwestycyjnego.

 

rekin1: Panie Prezesie ile w chwili obecnej mają Państwo czynnych placówek, jakie średnio miesięcznie przychody generuje ośrodek?

Marek Bylina: Witam, przychody Serenity: styczeń - 0,7 m, luty - 0,56 m, marzec - 0,62 m, kwiecień - 0,9 m, maj - 0,55 m. Mamy działające jedno centrum rehabilitacyjne w Gdańsku.

 

Moderator: Powoli będziemy kończyć. Prosimy o ostanie pytania.

 

Karol: Witam, gdzie są środki z emisji I i J w sumie 13,5 mln zł? Na co te pieniądze poszły?

Marek Bylina: Witam, do przygotowania inwestycji i uruchomienia centrum w Gdyni, poza tym potrzebowaliśmy na bieżąco spożytkować te środki. Kończy nam się czas, nie zdążę rozpisać wykorzystania.

 

starzec: Czy prowadzą Państwo też domy spokojnej starości? Jeśli tak jaki jest koszt miesięczny utrzymania?

Marek Bylina: Witam, nie prowadzimy jeszcze, ale biznesplan jest precyzyjnie rozpisany co do złotówki - koszt pensjonariusza to 2500-2800

 

Piotr80: Jak wygląda rynek domów seniora w Polsce? Czy jest na nim duża konkurencja?

Marek Bylina: W całej Polsce jest obecnie 125 domów legalnie działających na 3 200 miejsc. Woj pomorskie, to  20 domów na 600 miejsc. Czyli konkurencja nie ma możliwości zaspokoić nawet połowy popytu.


mędrzec: Czy aktualny kurs akcji uważa Pan za atrakcyjny?

Marek Bylina: Nie oceniałbym go na poziomie atrakcyjny ale na tle ostatnich, generalnych spadków, zadawalający.

 

Roman: Czy są planowane kolejne emisje akcji?

Marek Bylina: Na tę chwilę, nie. W przyszłości, nie wykluczamy i będą  one dotyczyć Serenity Nieruchomości.

 

Moderator: Bardzo dziękujemy wszystkim za udział w czacie ze spółką Serenity. Na wszystkie pytania, ktore pozostały bez odpowiedzi odpowiemy offline.

Zobacz również:

19.05.2018, Aktualności

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych na dzień 20 czerwca 2018 r.

19.05.2018, Aktualności

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych na dzień 20 czerwca 2018 r.

Zarząd Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, zgodnie z § 28 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia, zawiadamia że na podstawie § 26 ust. 1 Statutu, zwołuje na dzień 20 czerwca 2018 r. na godzinę 9:30 Zwyczajne Walne Zebranie, które odbędzie się we Wrocławiu.

Zobacz więcej

17.05.2018, Newsroom

Energa po wynikach za I kw. 2018 roku – podsumowanie czatu inwestorskiego

17.05.2018, Newsroom

Energa po wynikach za I kw. 2018 roku – podsumowanie czatu inwestorskiego

Inwestorzy mieli wczoraj (tj. 16 maja) okazję przepytać Jacka Kościelniaka, Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Energi. W centrum zainteresowania inwestorów znalazły się wyniki finansowe, inwestycje, głównie w Ostrołękę C, a także wycena giełdowa spółki.

Zobacz więcej

TFI Allianz zainwestował w sieć domów seniora Serenity
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie