Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies. Zamknij

Czym jest SII?

Portfel SII odc. 4 - ETFW20L

Przyczyny transakcji

1) Czynniki fundamentalne

  • dobrze zdywersyfikowany portfel - nie wiemy jaka branża wyciągnie indeksy na szczyty, zakładając, że GPW dołączy w końcu do kontynuujących hossę rynków zagranicznych
  • inwestowanie pasywne (w indeks) w 20 największych i najpłynniejszych spółek giełdowych daje nam pewność, że nie przegramy znacząco z indeksem blue-chipów (kurs ETF ~ 1/10 wartości indeksu + ekwiwalent dywidendy + tracking error)
  • dywidenda w wysokości około 4,8 zł (stopa 1,8%) wypłacona w horyzoncie około 1 miesiąca. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony "dzień dywidendy", w którym każdy posiadacz certyfikatów ETF dostanie do niej prawo.

 

2) Czynniki techniczne

  • kanał wzrostowy od debiutu 22 września 2010 roku
  • klin wzrostowy na WIG20, odbicie od SMA100
  • duże zaległości do indeksów z rynków zagranicznych
  • wolumen niewielki w ostatnim czasie ze względu na konsolidację indeksu, jednak płynność jest zapewniona przez animatorów

 

Decyzja inwestycyjna

Kupno 4 certyfikatów ETFW20L po cenie 276,50 zł, czyli wartość transakcji wyniosła 1106 zł, co stanowi ok. 5% wartości portfela. Zapłaciliśmy prowizję 4,31 zł (0,39% wartości zlecenia).

Zlecenie stop loss ustaliliśmy na poziomie 262 zł (-5%).

 


 

 

Pozostała część portfela

Nie zmianiamy zaangażowania ani nie przesuwamy stop lossa w przypadku akcji PKO BP. Sprzedaliśmy (niestety) 98 akcji Kopex, ponieważ uaktywniło się nasze zlecenie stop loss po cenie 19,50 zł. Razem z prowizją ponieśliśmy na tej transakcji 113,68 zł straty.

 

 

* Lyxor ETF WIG20

  • „fundusz notowany na giełdzie” (ang. Exchange Traded Fund)
  • 22 września na GPW debiut na GPW
  • naśladuje zmiany indeksu 20 największych i najpłynniejszych spółek giełdowych
  • dzięki niemu za pomocą jednego zlecenia o wartości około 280 złotych (obecnie) można zakupić dobrze zdywersyfikowany portfel
  • prostota i popularność oraz przejrzystość inwestycji i zapewniona płynność


ETF (różnice w stosunku do klasycznego TFI) - zalety

  1. Jest to fundusz pasywny - jego celem inwestycyjnym jest jak najwierniejsze odzwierciedlanie indeksu WIG20 (jego wzrostów i spadków), a nie osiągnięcie jak najwyższej stopy zwrotu.
  2. Wycena jednostek jest ciągła w czasie trwania sesji giełdowej, a nie tylko raz dziennie.
  3. Cechuje się przy tym niskimi opłatami za zarządzanie (tylko 0,5% w skali roku) oraz brakiem dodatkowych opłat manipulacyjnych, także za wejście i wyjście z inwestycji.
  4. Koszty zakupu/sprzedaży określają - podobnie jak dla akcji - prowizje domu maklerskiego.
  5. Kurs ETF przewyższa nieznacznie kurs indeksu WIG20, ponieważ jego cena zawiera wspomnianą opłatę za zarządzanie i ekwiwalent dywidendy.

 

 

Wykres ETF (wraz z wolumenem) i WIG20

 

 

 

Więcej o ETF-ach w podcaście Echa Rynku odcinek 79

Skrócony prospekt emisyjny Lyxor ETF WIG20

 

Dodatek edukacyjny "Stop lossy", czyli jak zarządzać kapitałem.

Zobacz również:

19.06.2018, Aktualności

Okres próbny w Legimi tylko dla członków SII wydłużony do miesiąca

19.06.2018, Aktualności

Okres próbny w Legimi tylko dla członków SII wydłużony do miesiąca

Dla członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych udało się nam uzyskać wydłużony okres próbny w Legimi.

Zobacz więcej

13.07.2018, Newsroom

Czy duże ambicje Brand24 zostaną wkrótce zrealizowane?

13.07.2018, Newsroom

Czy duże ambicje Brand24 zostaną wkrótce zrealizowane?

Dynamiczny rozwój to priorytet zarządu notowanej na NewConnect od stycznia bieżącego roku spółki Brand24.

Zobacz więcej

Portfel SII odc. 4 - ETFW20L
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie