Chat with us, powered by LiveChat

12 ciekawych spółek z sWIG80 – analiza wykresów

Skomentuj artykuł
© Jacob Lund - Fotolia.com

Wracamy do tematu małych spółek, które grupuje indeks sWIG80. Które wykresy wyglądają najciekawiej?

 

Fala spadków, a przez to relatywna słabość sWIG80, była jednym z głównych tematów w ostatnich miesiącach. Stąd wiele różnych opinii na temat przyszłości notowań małych spółek. Jedną z dyskusji, z połowy sierpnia, dotyczącą średnich kroczących przedstawiamy poniżej.

 

 

Obecnie, wydaje się, że większość opinii faworyzuje odbicie na indeksie maluchów. Niektóre z argumentów, na które można się powołać, to chociażby zbliżający się tak zwany rajd Świętego Mikołaja, czy najgorsze w historii nastroje inwestorów mierzone w cotygodniowym badaniu INI. Sprzyja również sytuacja techniczna – notowania sWIG80 zatrzymały się na tygodniowej 200-okresowej średniej kroczącej, czemu towarzyszyło dawno niewidziane odbicie (spośród ostatnich 33 tygodniowych świec na indeksie zaledwie 8 ma zielone korpusy).

 

sWIG80 – notowania indeksu (skala tygodniowa)
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

11 bit studios

W ostatnich tygodniach kurs akcji 11 bit studios po raz kolejny obronił wsparcie 160 zł, czyli dolne ograniczenie ponad półrocznej konsolidacji. Na wykresie tygodniowym widać świece z dużymi cieniami dolnymi na tym poziomie, co zgodnie z klasyką należy interpretować pozytywnie. Nieco gorzej prezentuje się wykres dzienny – notowania przebiły 200-okresową średnią kroczącą (ostatni raz kurs był poniżej średniej w maju 2016 roku). Jednak kluczowym poziomem wciąż wydaje się być wspomniane wsparcie na poziomie 160 zł.

 

11 bit studios – wykres kursu akcji (skala tygodniowa)
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

11 bit studios – wykres kursu akcji (skala dzienna)
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

Dystrybutorzy IT – ABC Data i Asbis

Duże podobieństwa można dostrzec na wykresach ABC Daty i Asbisu. Notowania obydwóch spółek wyznaczyły w ostatnich tygodniach nowe lokalne szczyty oraz przebiły 200-okresową średnią kroczącą. Istotną różnicą jest jednak fakt, że ABC Data dopiero uklepuje potencjalne denko i ma jeszcze dużo do nadrobienia, natomiast kurs akcji Asbisu daje sygnały zakończenia korekty (dołek na Asbisie został wyznaczony jeszcze w 2015 roku).

 

ABC Data – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

Asbis – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 


 

Analiza techniczna spółek z GPW (webinar analityczny)

Poniedziałek, 27.11, godzina 14:00

Każdy uczestnik będzie mógł zgłosić swoją spółkę do analizy

Więcej informacji

 

Playlista ze wszystkimi analizami

 


Dębica

Zgodnie z linią trendu wzrostowego porusza się kurs akcji Dębicy. Blisko linii trendu przebiega również 200-okresowa średnia krocząca, co dodatkowo wzmacnia ten obsar wsparcia. Trudności pojawiają się na poziomie historycznych maksimów, czyli 110 zł.

 

Dębica – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

Famur

Korekta na Famurze zatrzymała się na linii trendu wzrostowego. Dodatkowym wsparciem jest poziom okrągłych 5 zł, który pokrywa się z dołkami z okresu luty-maj 2017 roku. Martwić może przebicie 200-okresowej średniej kroczącej oraz brak większej korekty w ciągu ostatnich dwóch lat (od dołka z początku 2016 roku, okolice 1,5 zł, kurs akcji zwyżkował nawet do 6,4 zł, a więc o ponad 300%).

 

Famur – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

Getin Holding

Akcje Getin Holdinu poruszają się od początku roku w trendzie wzrostowym, a kurs wyznacza coraz wyższe szczyty oraz coraz wyższe dołki. Cena utrzymuje się również powyżej 200-okresowej średniej kroczącej. Ważnym wsparciem dla notowań jest obszar 1,4 zł – 1,5 zł, natomiast opór to ostatnie szczyty w okolicach 1,7 zł.

 

Getin Holding – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

MCI

Kurs akcji MCI kontynuuje aspiracje do zakończenia 2-letniego trendu spadkowego. Kurs akcji wybił sie górą z kanału spadkowego, przebił 200-okresową średnią kroczącą, i jak na razie kontynuuje ruch w górę. Jednak najtrudniejsza przeprawa dopiero przed spółką, czyli strefa oporu 10 zł – 10,50 zł (okrągły poziom, poprzednie szczyty, tygodniowa 200-okresowa średnia krocząca).

 

MCI – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

Mangata

O ile wykres dziennych notowań spółki nie prezentuje się najlepiej (szeroki trend boczny i spadek poniżej 200-okresowej średniej kroczącej), o tyle warto spojrzeć na wykres w skali tygodniowej. Z tej perspektywy widać, że notowania zatrzymały się na poprzednich dołkach oraz tygodniowej 200-okresowej średniej kroczącej, a więc na relatywnie silnych wsparciach.

 

Mangata – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

PCC Rokita

W ostatnich tygodniach, po luce spadkowej na otwarciu kurs akcji wybronił poziom 200-okresowej średniej kroczącej. Jednak sytuacja techniczna na wykresie wciąż może budzić dużo wątpliwości. Po pierwsze, kurs trzykrotnie zatrzymał się na oporze w okolicach 97 zł (na wykresie uwzględniającym wypłacone dywidendy). Po drugie, w okolicach 90 zł pojawiły się już dwie luki spadkowe (przy czym druga, ostatnia, pojawiła się po raporcie wynikowym za III kw. 2017 roku). Pomimo tego, notowania pozostają powyżej 200-okresowej średniej kroczącej, powyżej ostatniego dołka oraz linii trendu wzrostowego. 

 

PCC Rokita – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

Rainbow Tours

Serię wzrostowych sesji odnotował kurs akcji Rainbow Tours. Przy okazji notowania wyłamały się z kanału spadkowego oraz powróciły powyżej 200-okresowej średniej kroczącej. Opór to historyczne maksima na poziomie 44 zł.

 

Rainbow Tours – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

Vistula

Nowe maksima pojawiły się na wykresie Vistuli. Jednocześnie kurs akcji wybił się górą z długiej konsolidacji oraz odbił się od krótkoterminowej linii trendu wzrostowego i 200-okresowej średniej kroczącej. Najbliższy opór to okkrągły poziom 4 zł, ostatni raz widziany w 2008 roku.

 

Vistula – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

Ferro

Od bardzo ważnego poziomu wsparcia odbiły się notowania Ferro. Mowa tu o okolicach 14 zł – 15 zł, czyli ostatnich dołków, linii trendu wzrostowego oraz 200-okresowej średniej kroczącej. Opór tworzy strefa ostatnich szczytów 17 zł – 17,50 zł.

 

Ferro – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

 

--

Analizy papierów wartościowych w ramach projektu "ATrakcyjne Spółki", mają tylko i wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny, a poszczególne analizy są wyłącznie subiektywną opinią autora i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu. W inwestowaniu należy korzystać z wielu źródeł i konfrontować je przed podjęciem decyzji.

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie